Главным распорядителям бюджетных средств предоставлено право подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Города Златоуста.
МУП «КГХ» осуществляет функции базового объекта коммунально-технической службы гражданской обороны области.
Организация топливоснабжения производится через 15 филиалов по обеспечению топливом, которые расположены в каждом районе области и г. Владимире.
Необходимо отметить, что после присоединения к проверяемому В таблицах № 3 приведена структура производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ Предприятием за 2006, 2007 и 2008 г.г.
Таблица № 3
Виды деятельности
2007 год
2008 г.
Структура выручки, %
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность, %
Рентабель-ность, %
2006 год
2008 год
Оказание консультационных услуг по договорам с муниципальными предприятиями КГХ
2690
216
8,03
3299
232
7,03
1,78
1,38
1,11
Материально-техническое снабжение
1471
-190
0
1136
-97
2,12
0,75
0,38
Централизованная закупка топлива
169515
2399
14,22
265478
4010
15,72
96,10
86,74
89,19
Оказание услуг по погрузке и доставке топлива
9385
2306
24,57
13094
1792
13,69
4,80
4,40
Лесозаготовка
4929
-145
7380
-370
2,52
2,48
Содержание газового хозяйства
846
86
10,17
772
2
0,26
0,43
Содержание заказчика
4166
1290
30,96
1205
28
2,32
2,13
0,40
Прочие услуги
2422
-344
5291
837
15,82
1,24
Итого
195424
5618
13,5
297655
6434
11,34
100,0
100
Анализ приведенной таблицы позволяет сделать вывод о том, что основной удельный вес (около 90%) в доходах МУП «КГХ» занимают доходы от централизованной закупки топлива, которые имеет тенденцию к снижению. Также снижается удельный вес консультационных услуг по договорам с муниципальными предприятиями КГХ (с 1,78% в 2006 году до 1,11% в 2008 году). В связи с присоединением в ноябре 2006 года к Предприятию ГУП «Облтоппром» у проверяемого предприятия появились новые виды деятельности – оказание услуг по погрузке и доставке топлива, а также лесозаготовка.
В таблице № 4 приведены данные о реализации твердого топлива (дров, угля) и жидкого топлива за период 2007-2008 г.г.
Таблица № 4
2007
2008
Прирост (+), снижение (-),%
Всего
В т.ч. населению
Реализация дров, пг/ м3
22655
16228
8337
3165
-63,20
-80,50
Реализация угля, тн.
103273
15706
89058
8112
-13,76
-48,35
Реализация мазута, тн.
52085
42309
-18,77
Необходимо отметить значительное сокращение реализации твердых видов топлива, особенно населению.
В настоящее время руководство деятельностью предприятия осуществляет Заходерин Н.Д. Срок действия трудового договора установлен по 31 декабря 2007 года. Назначение директора Предприятия осуществлено в соответствии с Федеральным Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом города Златоуста от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности города Златоуста», а также постановлением главы администрации области от 27.07.2001 № 444 «О порядке заключения контрактов и аттестации руководителей государственных унитарных предприятий города Златоуста».
Среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2007 составляла 340 человек, по состоянию на 01.10.05 – 274 человека.
В таблице № 5 приведена динамика штатной численности МУП «КГХ».
Таблица № 5
Наименование показателей
По штату
Фактич.
Численность работников всего (чел.)
410
340
391
308
381
302
В том числе:
Руководители, специалисты и служащие
139
137
131
122
Рабочие
271
203
260
177
259
180
Средняя заработная плата работников в 2008 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 97,5% и составила 12384 руб. в целом по предприятию. Руководителя – 36096 руб., руководящего персонала – 21400 руб., промышленно-производственного персонала – 9100 руб. Просроченной задолженности по оплате труда - нет.
Анализ финансового состояния предприятия проведен на основании бухгалтерской отчетности за 2006 – 2008 г.г. Оценка удовлетворительности структуры баланса произведена в соответствии с методическими указаниями по проведению анализа финансового состояния организаций, утвержденных приказом ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16.
В таблицах № 6 приведены данные об основных экономических показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «КГХ» за проверяемый период.
Таблица № 6
Показатель
на 01.01.
2006
на
01.01.
01.01. 2006
Отклонения, раз
Общая величина имущества (валюта баланса), тыс.руб.
107952,00
157090
116931,00
52654,00
1,46
0,74
0,45
Капитал и резервы (источники собственных средств предприятия), тыс.руб.
94215,00
153804
69274,00
23836,00
1,63
0,34
Долгосрочные обязательства, тыс.руб.
0,00
1361,00
837,00
0,61
Выручка от реализации работ, товаров, услуг, тыс.руб.
105786,00
131459
192321,00
297655,00
1,55
Себестоимость реализации товаров, продукции, услуг, тыс.руб.
105741,00
128620
176958,00
275773,00
1,22
1,56
Прибыль (убыток), тыс.руб.
132,00
863,00
2789,00
5667,00
6,54
3,23
2,03
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
13139,00
1837,0
19722,00
20405,00
0,14
10,74
1,03
Кредиторская задолженность перед предприятиями-кредиторами, тыс.руб.
11463,00
1090,0
35034,00
11825,00
0,10
32,14
Задолженность перед бюджетом, тыс.руб.
248,00
218,00
1619,00
3709,00
0,88
7,43
2,29
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
32,00
72,00
352,00
273,00
2,25
4,89
0,78
Задолженность по оплате труда, тыс.руб.
204,00
261,00
965,00
576,00
1,28
3,70
0,60
Доля себестоимости в общем объеме выручки от реализации,
99,96%
97,84%
92,01%
92,65%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, раз
1,10
1,12
0,52
1,25
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
