Таблица 13 – Прогноз объема продаж
2008 год
месяц
январ
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Объем продаж
(в часах)
23760
24120
23924
23764
23330
22758
22659
23338
23110
23215
24058
23759
всего
281795
2009 год
квартал
первый
второй
третий
четвертый
(в час.)
71865
69891
69348
71434
282538
Таблица 14 - Постоянные затраты на производство сбыт продукции
показатели
Электроэнергия
30 000
24 000
Водоснабжение
Отопление
10 000
Платежи за телефон
1 000
З/плата персонала
453 000
Отчисления на соц. нужды
760
Аренда помещения
300 000
Платежи за ТВ
2 000
Расходы на рекламу
Всего
2 219 040
Таблица 15 - Переменные затраты на производство сбыт продукции
Санитарно-гигиенические средства
15 000
Постельное белье(срок использования менее 12 мес.)
26 000
-
Постельное белье(срок использования менее 24 мес.)
182 000
Монтажные работы
20 000
344 000
7.3 Поставщики и цены на сырье и оборудование
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:
· потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
· потребность в прочем хозяйственном инвентаре.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.
При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:
· постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
· постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
· санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),
Следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.
Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.
Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:
- электроэнергия;
- вода холодная, включая канализацию;
- тепло (отопление, горячая вода).
Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.
8. Юридический план
Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью “Турист +”. Фирма создана 22 февраля 2008 года, путем учреждения общества с тремя учредителями.
Адрес: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова 182
Телефон: (3852) 61-72-55, Факс: (3852) 61-72-50
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
