Отчет о движении денежных средств ( $ US )
февраль 98 - май 2001
Таблица 2.32.
Наименование статьи
02.98
03.98
04.98
05.98
06.98 - 05.99
06.99-05.2000
06.2000-05.2001
Поступления от сбыта
618919
645401
680921
713480
11061039
14203198
14299200
Прямые производств. издержки
371862
390641
410688
427151
6616734
8340775
8201055
Затраты на сдельную зарплату
51410
54135
56835
59010
9114491137258
1092500
0
Общие (пост.) издержки
39000
468000
Налоги
89417
96167
100179
107431
1744294
2391382
2428632
Выплаты в погашение займов
200000
Выплаты % по займам
3333
39996
Прибыли и убытки ( $ US )
Таблица 2.33.
06.96-05.97
06.97-05.98
06.98-05.99
Валовой объем продаж
1601800
5448000
9324600
11859100
11916000
Потери и налоги с продаж
Чистый объем продаж
Сырье и материалы
Комплектующие изделия
935566
3187250
5457483
6943110
6976800
Другие прямые издержки
Суммарные прямые издержки
1152846
3920010
6709503
8532250
8572800
Валовая прибыль
448954
1527990
2615097
3326850
Налоги с дохода и на активы
Оперативные издержки
135240
138240
Торговые издержки
106720
114240
Административ ные издержки
176400
182400
Суммарные постоянные издержки
418360
434880
Амортизация
Проценты по кредитам
84605
Суммарные калькуляцион. издержки
Другие доходы
Другие затраты
413500
Прибыль до выплаты налога
-382906
1008505
2140221
2891970
2908320
Налог на прибыль
218958
749071
1012188
1017912
Чистая прибыль
789541
1391139
1879780
1890408
Баланс ($ US )
Таблица 2.34.
Средства на счете
87298
778701
2059267
3725050
5834063
Счета к получению
94699
200832
307898
330999
Товарно- материальные запасы
9640
20486
31421
33796
Предоплачен. расходы
55618
120096
182769
190088
Ценные бумаги
Суммарные текущие активы
247255
1120115
2581355
4279933
6198858
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Другие активы
Незавершенное производство (инвестиции)
Суммарный актив
Отсроченные налоговые платежи
30165
113483
183588
202386
230904
Счета к оплате
Краткосрочные кредиты
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства
383588
Долгосрочные займы
Акционерный капитал
400000
Нераспределен. прибыль
406641
1797784
3677564
5567972
Суммарный собственный капитал
17094
806641
2197784
4077564
5967972
Суммарный пассив
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18