Капитал
Кредиты
Таблица 2.28.
Наименование
$ US
Дата
Срок
Кредит в банке
200 000
01.06.96
36
Акционерный капитал
Таблица 2.29
KNOW-HOW
400 000
Планирование движения денежных средств ( $ US )
июнь 96 - март 97
Таблица 2.30.
Наимено-вание статьи
06.96
07.96
08.96
09.96
10.96
11.96
12.96
01.97
02.97
03.97
Поступле-ния от сбыта продукции
0
16882
38680
60000
102361
133238
154560
196921
229080
251040
Прямые произв. издержки
5464
16911
28541
50741
72745
83824
106026
128037
140496
162633
Затраты на сдельн. зарплату
1103
3045
4735
7748
10697
12335
15348
18298
19935
23105
Общие (постоян.) издержки
20400
39000
Налоги
83833
2383
450
983
6056
10035
10569
15641
19604
Кэш-фло от операт. деятельн.
-26967
41759
-31213
-37939
-21064
-7977
-15849
1017
14008
6698
Другие издержки подготов. периода
493450
2750
Кэш-фло от инвестиц. деятельн.
-493 450
-2750
Собствен. акцион. капитал
400000
Займы
Кэш-фло от фин. деятельн.
600000
Баланс наличн. на начало периода
79583
118592
87379
49440
28376
20399
4550
5567
19575
Баланс наличн. на конец периода
87397
26273
Планируемое движение денежных средств ( $ US )
апрель 97 - январь 98
Таблица 2.31.
04.97
05.97
06.97
07.97
08.97
09.97
10.97
11.97
12.97
01.98
Поступле ния от сбыта продукции
294359
331400
351161
391319
427880
447641
486520
522440
542201
582359
187120
199613
219877
243697
256222
276482
298911
311506
331772
355585
26468
28085
30835
34061
35685
38435
41660
43285
46035
49260
Общие (постоян.)
20255
25193
30165
30561
34964
39849
40246
44669
49435
68107
Выплаты % по займам
47942
3333
-47942
-3333
47789
87298
70640
111307
169983
220525
283895
364542
437168
504242
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18