|
|
- |
||||
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
74940 |
74940 |
Х |
X |
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
44 |
44 |
- |
- |
|
безвозмездно |
070 |
- |
- |
- |
- |
|
кредиты полученные |
080 |
349000 |
- |
- |
349000 |
|
займы полученные |
085 |
67914 |
- |
67914 |
- |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 |
174 |
Х |
174 |
- |
|
прочие поступления |
110 |
19892 |
19892 |
- |
- |
|
3. Направлено денежных средств – всего |
120 |
2770658 |
1901086 |
733107 |
136465 |
|
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг |
130 |
410340 |
410340 |
- |
- |
|
на оплату труда |
140 |
267424 |
267424 |
Х |
Х |
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды |
150 |
117798 |
117798 |
Х |
Х |
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
5418 |
5418 |
- |
- |
|
на выдачу авансов |
170 |
149464 |
149464 |
- |
- |
|
на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
- |
Х |
- |
Х |
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
701834 |
Х |
701834 |
Х |
|
на финансовые вложения |
200 |
117340 |
- |
- |
117340 |
|
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам |
210 |
22620 |
Х |
22620 |
- |
|
на расчеты с бюджетом |
220 |
933770 |
933770 |
Х |
- |
|
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам |
230 |
27778 |
- |
8653 |
19125 |
|
прочие выплаты, перечисления и т.п. |
250 |
16872 |
16872 |
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
332278 |
Х |
Х |
Х |
Наименование показателя
Код
строки
Сумма
1
2
3
СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) –
всего
270
903592
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами
280
250872
с физическими лицами
290
372640
из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов
291
372640
бланков строгой отчетности
292
-
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации
295
115462
сдано в банк из кассы организации
296
169198
Руководитель
___________
______________
Главный бухгалтер
__________
_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
“___” _________ 200__ г.
Приложение №3
Примерная форма отчета когда в качестве определяющих показателей взяты направления
деятельности.
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
тыс. тенге
-----T-------------------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Сумма ¦
¦ +-------------------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦доход oт реализации продукции (работ, услуг) ¦ ¦
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.