8000

Итого по счету 107

-

22000

Итого по разделу 1

-

366000

Раздел № 2 «Денежные средства и драг. металлы»

202

Наличная валюта и платежные документы

20202

Касса кредитной организации

А

1000

-

Итого по счету 202

1000

-

Итого по разделу 2

1000

-

Раздел № 3 «Межбанковские операции »

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета кредитной организации  в ЦБ РФ

А

84000

-

Итого по счету 301

84000

-

302

Счета банков по другим операциям

30202

Обязательные резервы кредитных организаций в валюте РФ, перечисленные в ЦБ РФ

А

10000

-

Итого по счету 302

10000

-

313

Кредиты, полученные кредитной организацией  от кредитной организации 

31303

на срок от 2 до 7 дней

П

-

2000

Итого по счету 313

-

2000

320

Кредиты, предоставленные  кредитным организациям 

32003

на срок от 2 до 7 дней

А

160000

-

32015

Резервы под возможные потери

П

-

1600

Итого по счету 320

160000

1600

Итого по разделу 3

254000

3600

Раздел 4 «Операции с клиентами»

407

Счета негосударственных предприятий

40702

Коммерческие предприятия и организации

П

-

52000

Итого по счету 407

-

52000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

П

-

14000

Итого по счету 423

-

14000

452

Кредиты, предоставленные негосударственным комм. предприятиям и  организациям

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17