Главная Французский Финансы деньги кредит Финансовый менеджмент финансовая математика Финансовое право Философия Маркетинг реклама и торговля Кулинария и продукты питания Краеведение и этнография Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника История и исторические личности Иностранные языки и языкознание Охрана окружающей среды экология Общениеэтика семья брак Нотариат Не Российское законодательство Биология и химия Этика эстетика Основы права Неопределено Немецкий Мировая экономика МЭО Цифровые устройства Хозяйственное право Самоучитель по GPRS Карта сайта	Рефераты. Экономико-статистический анализ национального имущества Российской Федерации
Периоды	Коэффициент обновления основных фондов промышленности РФ (в процентах от общей стоимости фондов на конец года, в сопоставимых ценах) у	Доля валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП, ( %. в текущих ценах) х
1992г.	1,8	10
1993г.	1,7	8
1994г.	1,6	7
1995г.	1,3	7
1996г.	1,3	8

 

Анализ произведем,  используя прямолинейную модель развития:

у=а + вх.

Расчет параметров уравнения произведем при помощи встроенного аналитического пакета Microsoft Excel.

Одновременно определим коэффициент детерминации, показывающий какая доля совокупности данных находится под влиянием данной связи. 

 

 

Рис. 2. График зависимости  коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал

в ВВП за 1992-1996гг.

 

Как показывают  данные анализа, уравнение регрессии  между коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП за 1992-1996гг.имеется прямая линейная связь, которая выражается уравнением:

у = 0,1167х + 0,6067

      Коэффициент детерминации R2 = 0,3852. Значит коэффициент корреляции   R =  = 0,621, т.е. связь умеренная.

      Таким образом, между валовыми инвестициями в основной капитал промышленности РФ и коэффициентом обновления основных фондов промышленности РФ имеется  прямая корреляционная связь, характер которой  умеренный.

3. Экономическое обоснование результатов анализа

3.1. Оценка статистических гипотез

   1) Произведем оценку значимости уравнений регрессии основных фондов РФ по критерию Фишера.

         Вычислим t расч. для оценки значимости уравнений с вероятностью 95%  и сравним с критическим значением t:

F расч. = , где

n – число наблюдений,

m – число параметров уравнения регрессии.

Для показателя наличия основных фондов промышленности РФ:

 у = 1323,8х-1652

 по первоначальной стоимости:

 у = 1323,8х-1652; R2 = 0,8876, n = 5; m = 2

F расч. = = 23,690

Fкрит. = 3,182, т.е. t крит. < t расч.. , значит уравнение  существенно.

по восстановительной стоимости:

у = 1894,6х-2314,7; R2 = 0,8707, n = 5; m = 2

F расч. = = 20.202

Fкрит. = 3,182, т.е. t крит. < t расч.. , значит уравнение  существенно.

      Таким образом, в силу своей, значимости уравнения регрессии стоимости основных фондов можно использовать для расчета прогнозных значений.

2) Определим значимость коэффициента корреляции R и уравнения регрессии в целом зависимости коэффициента обновления основных фондов и доли инвестиций в основной капитал промышленности РФ в ВВП:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28