|
|
51 51 51 51 51 |
||||
|
2.12 |
|
Чек 004282Получены наличные деньги в кассу Кассовое обслуживание (0,5%) |
259320
1297 |
50
26 |
51
51 |
|
05.12 |
п/п 235
п/п 143
п/п 150
|
Поступили денежные средства от пароходства за выполненные работы Перечислено объединению “Стальконструкция” за материалы НДС 20% ИТОГОПеречислено швейной фабрике № 3 за спец. одежду НДС 20%ИТОГО |
120000
18360 3672 22032
10360 2072 12432 |
51
60
60 |
62
51
51 |
|
08.12 |
п/п 151 |
Перечислено АО “Борец” за пресс гидравлический НДС 20% ИТОГО |
16360 3272 19632 |
60 |
51 |
|
|
п/п 564 |
Получено от завода “Теплоход” за продукцию машиностроения |
34000 |
51 |
62 |
Журнал – ордер № 2 по кредиту 51 счета и ведомость № 2 по дебету 51 счета за декабрь
Сальдо на 01.12 = 587360
Дата
С кредита счета в дебет счетов
В дебет с кредита
69/1
69/2
69/3
69/4
68/3
50
26
60
итого
62
Итого
02.12
108626
20227
13485
5618
79360
259320
1297
487933
05.12
22032
12432
34464
120000
120000
08.12
19632
19632
34000
34000
Итого
108626
20227
13485
5618
79360
259320
1297
54096
542029
154000
154000
Сальдо на 01.01 = 199331
Раздел 2.Учет расчетных операций.
2.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
№
пп
Содержание операции
Сумма
Корр. счет
Д
К
1
Получены пиломатериалы от АО “Интерлес” в количестве 5 руб. куб. м. по 180 р. за 1 куб. м
НДС 20%
900
180
10/1
19/3
60
60
2
Получено от объединения “Стальконструкции” железо листовое 3т.
НДС 20%
18360
3672
10/1
19/3
60
60
3
Получена от швейной фабрики № 3 спец. одежда
НДС 20%
10360
2072
12/1
19/4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.