|
|
51 51 51 |
256360 2000 960 |
|
|||||
|
132 |
Выдана заработная плата |
70 |
|
182460 |
||||
|
133 |
Выдано под отчет Морозову А.Н. |
71 |
|
430 |
||||
|
134 |
Выдано Семенову В.Н. на командировочные расходы |
71 |
|
960 |
||||
|
87 |
Получено от П.О. “Нептун” за реализованную продукцию |
62 |
1800 |
|
||||
|
|
Итого за день |
|
261120 |
183850 |
||||
|
|
Остаток на конец дня |
|
79055 |
|
||||
|
|
КассирЗапись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и трех расходных получил Бухгалтер |
|
|
|
||||
Касса за 05 декабря.
№
д-та
От кого получено или кому выдано
№ кор.сч
Приход
Расход
Остаток на начало дня
79055
88
Получено от ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности
76
833
135
Выдана заработная плата работникам
70
72360
136
Выдана Гришину материальная помощь
70
430
89
Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса
71
717
Итого за день
1550
72790
Остаток на конец дня
7815
Кассир
Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и двух расходных получил
Бухгалтер
Журнал- ордер № 1 по кредиту счета 50 и ведомость №1 по дебету счета за декабрь.
Сальдо на 01.12 -1785
Дата
С кредита в дебет счетов
В дебет с кредита счетов
70
71
Итого по к-ту
51
62
76
71
Итого по д-ту
02.12
182460
960
430
183850
256360
2000
960
1800
261120
05.12
72360
430
72790
833
717
1550
Итого
255250
1390
256640
259320
1800
833
717
262670
Сальдо на 01.01 – 7815
1.2. Учет операций по расчетному счету.
Дата
№ д-та
Содержание операции
Сумма
Корресп.
Д
К
02.12
п/п 142
п/п 143
п/п 144
п/п 145
п/п 146
Перечислено с расчетного счета
ПФР
ФСС
ФОМС
Фонд занятости
Подоходный налог
108626
20227
13485
5618
79360
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.