|
|
2131 |
68/3 |
Подоходный налог |
79360 |
|
|
19/4 |
НДС по приобретенным МБП |
1982 |
68/4 |
Налог на содержание соц.сферы |
8454 |
|
20 |
Основное производство |
183266 |
69/1
|
Пенсионный фонд России |
108626 |
|
40 |
Готовая продукция |
223457 |
69/2 |
Фонд социального страхования |
20227 |
|
50 |
Касса |
1785 |
69/3 |
Фонд обязательного мед. страхования |
13485 |
|
51 |
Расчетный счет |
587360 |
69/4 |
Фонд занятости |
5618 |
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
168290 |
70 |
Расчеты по оплате труда |
398482 |
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
2929 |
76 |
Расчеты с кредиторами |
15627 |
|
76
|
Расчеты с дебиторами |
5386 |
80 |
Прибыли и убытки (прибыль) |
128384 |
|
81/1 |
Платежи в бюджет из прибыли |
38515 |
85 |
Уставный капитал |
1000000
|
|
88/1
|
Использование прибыли на другие цели |
89869 |
87/1 |
Добавочный капитал |
86324 |
|
|
|
|
88/2 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
436000 |
|
|
БАЛАНС |
2835000 |
|
БАЛАНС |
2835000 |
Раздел 1. Учет денежных средств.
1.1. Учет кассовых операций.
Дата
Документы и содержание операций
Корр. счета
Сумма
(руб.)
Д
К
2.12
Приходный кассовый ордер №86. Получено по чеку 004282.
-заработная плата
-хозяйственные расходы
-командировочные расходы
50
50
50
51
51
51
256360
2000
960
2.12
Расходный кассовый ордер №132
- выдана заработная плата
70
50
182460
2.12
Расходный кассовый ордер №133
- выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. расходы
71
50
430
2.12
Расходный кассовый ордер №134
- выдано зам. директора Семенову В.Н. на командировочные расходы
71
50
960
2.12
Приходный кассовый ордер №87
Получено от П.О. “Нептун”
за реализованную продукцию
50
62
1800
5.12
Приходный кассовый ордер №88
Получено от ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности
50
76
833
5.12
Расходный кассовый ордер №135
- выдана заработная плата работникам
70
50
72360
5.12
Расходный кассовый ордер №136
- выдана Гришину В.В. материальная помощь
70
50
430
5.12
Приходный кассовый ордер №89
Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса
50
71
717
Касса за 2 декабря.
№
д-та
От кого получено или кому выдано
№ кор.сч
Приход
Расход
Остаток на начало дня
1785
86
Получено по чеку 004282
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.