Отже, аналіз показує, що компанія порушила всі три правила розумного управління рухом грошових коштів. (в грн.)
Баланс
1 кв.
2 кв.
Джерела
Витрати
Активи
Необоротні активи
22500
32500
10000
Оборотні активи
Товарно-матеріальні запаси
12500
14350
Дебіторська заборгованість
15500
16000
Грошові кошти
1750
0
Всього активів
51750
62850
Зобов’язання/ власний капітал
Акціонерний капітал
18000
Нерозподілений прибуток
9500
10750
Довгострокові зобов’язання
8000
9000
Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість
13750
17000
Короткострокові кредити банків
5100
Податкові зобов’язання
2500
3000
500
Всього зобов’язань
Рис.3.2 Джерела та витрати грошових коштів (в грн)
1850
1000
1250
3250
12850
Рис.3.3 Повний розподіл джерел і витрат грошових коштів
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
