Звіт про рух грошових коштів

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

010

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3012,2

0,0

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

772,5

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0,0

0,0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

0,0

0,8

Витрати на сплату відсотків

060

0,0

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

3783,9

0,0

Зменшення (збільшення): оборотних активів

080

0,0

1017,5

витрат майбутніх періодів

090

0,0

23,6

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань

100

291,5

0,0

доходів майбутніх періодів

110

6,8

0,0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

3041,1

Сплачені: відсотки

130

X

0,0

X

податки на прибуток

140

X

1293,1

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1748,0

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1748,0

0,0

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

0,0

X

X

необоротних активів

190

0,3

X

X

майнових комплексів

200

Отримані: відсотки

210

X

X

дивіденди

220

0,0

X

X

Інші надходження

230

71,3

X

X

Придбання: фінансових інвестицій

240

X

1,7

X

необоротних активів

250

X

1700,5

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

122,6

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0,0

1753,2

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0,0

1753,2

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримання позики

320

0,0

X

X

Інші надходження

330

72,1

X

X

Погашення позик

340

X

0,0

X

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

71,6

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0,5

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0.5

0,0

Чистий рух коштів за звітний період

400

4,7

Залишок коштів на початок року

410

186,0

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

181,3

X

X