год

 2 008

 2 009

 2 010

 Объем выпуска, тонны/кв

 25 000

 25 000

 25 000

 Цена без учета НДС, евро за тонну

 3

 3

 3

 Выручка от реализации (без НДС)

 75 000

 75 000

 75 000

 Минус прямые производственные расходы

 Сырье

 0,90

 22 500

 22 500

 22 500

 Электроэнергия, коммун.расход

 0,30

 7 500

 7 500

 7 500

 заработная плата

 0,20

 5 000

 5 000

 5 000

 ЕСН (26% от заработной платы)

 0,05

 1 300

 1 300

 1 300

 Амортизация

 8 624

 7 752

 7 752

 Страховка

 962

 962

 962

 транспортный налог

 8

 8

 8

 Минус косвенные производственные расходы

 представительские расходы (до4% от ЗП без ЕСН)

 0,04

 148

 148

 148

 прочие произв. Расх

 0,08

 2 119

 2 119

 2 119

 Логистика, сбыт

 0,20

 5 085

 5 085

 5 085

 Налог на имущество

 2 898

 2 727

 2 557

 Итого расходы

 56 143

 55 100

 54 930

 Прибыль от реализации

 18 857

 19 900

 20 070

 Плюс доходы, не связанные с реалиазцией

 %% по депозиту

 0,12

 -

268

-4402

 Минус расходы, не связанные с реализацией

 8 000

 Лизинговые платежи (без НДС)

 6 780

2260

2260

2260

 проценты по кредиту

 10 432

 5 400

 3 600

 Прибыль/Убыток от внереализационных операций

- 12 691

- 7 391

- 10 261

 Корр-ка налоговой базы по НП

 1 456

 1 595

 1 063

 Налогооблагаемая база по НП(24%)

 7 622

 14 103

 10 872

 тоже накоплен.

 7 622

 21 725

 32 597

 Налог на прибыль

24%

 1 829

 3 385

 2 609

 Чистая прибыль

 4 337

 9 123

 7 200

 дивиденды акционерам

10%

 434

 912

 720

 Нераспределенная прибыль

 3 903

 8 211

 6 480

 Тоже, нарастающим итогом

 3 903

 12 114

 18 594

год

2 008

2 009

2 010

1. Текущая деятельность

18%

+

выручка от реализации с НДС

с НДС

88 500

88 500

88 500

+

погашение дебиторской задолженности от покупателей

0%

-

-

-

-

Сырье

с НДС

- 26 550

- 26 550

- 26 550

-

Электроэнергия, коммун.расход

с НДС

- 8 850

- 8 850

- 8 850

-

заработная плата

- 5 000

- 5 000

- 5 000

-

ЕСН (26% от заработной платы)

- 1 300

- 1 300

- 1 300

-

Страховка

- 962

- 962

- 962

-

транспортный налог

- 8

- 8

- 8

-

представительские расходы (до4% от ЗП без ЕСН)

с НДС

- 175

- 175

- 175

-

прочие произв. Расх

с НДС

- 2 500

- 2 500

- 2 500

-

Логистика, сбыт

с НДС

- 6 000

- 6 000

- 6 000

-

Налог на имущество

- 2 898

- 2 727

- 2 557

-

проценты по кредиту

- 10 432

- 5 400

- 3 600

-

Налог на прибыль

- 1 829

- 3 385

- 2 609

-

Дивиденды

- 434

- 912

- 720

-

НДС

-

-

-

Итого д.с. От тек .деят.

21 564

24 732

27 670

2. Инвестиционная деятельность

-

Инвестиции в активы (с НДС)

- 161 660

-

-

-

Лизинговые платежи (с НДС)

с НДС

- 2 667

- 2 667

- 2 667

3. Финансовая деятельность

+

Поступление от депозита

-

268

- 4 402

+

Финансирование проекта за счет собственных средств (вклад в УК)

50 000

-

-

+

Привлечение инвестиционного кредита на ОС

45 000

-

-

-

Погашение инв. кредита на ОС

-

- 11 250

- 11 250

+

Привлечение кредита на пополнение оборотки

50 000

-

-

-

Погашение

-

- 50 000

-

Итого д.с. Фин-инв.деят.

- 19 327

- 63 648

- 18 318

Нетто денежных средств

2 237

- 38 916

9 352

Свободные денежные средства

2 237

- 36 679

- 27 328