Прогноз прибыли
Проведем расчет ожидаемого дохода. Мы в данном случае проведем оценку эффективности только собственных средств предприятия. Процентные платежи учитываются в составе валовых издержек при прогнозируемой прибыли, а погашение основного долга учитывается при прогнозировании денежных потоков в графу оттоки.
Таблица 8.4.1
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовый 2008 год
По периодам реализации проекта
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
YI
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
1.
Выручка от реализации товаров, продукции (работ услуг)
млн.руб.
777,1
962,0
1 746,4
1 864,7
1 991,5
2 151,3
2 245,6
2 344,1
2.
Начисленные налоги и сборы из выручки
млн. руб
25,1
30,9
144,2
152,1
160,4
169,8
177,8
186,2
2.1
Акцизы
2.2
НДС подлежащий уплате (возврату) (стр.1.2.1 - стр.1.2.2)
2.3
НДС начисленный
18%
11,5
18,5
125,0
131,7
138,8
146,7
153,9
161,3
2.4
НДС к вычету, в том числе:
40,0
122,3
92,2
81,7
88,0
94,7
98,7
102,9
2.5
по приобретенным материальным ресурсам
43,7
75,8
2.6
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ
78,6
16,4
2.7
Единый платеж в местные целевые бюджетные жилищно-инвестиционные фонды, в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
1,0%
10,7
9,4
16,2
17,3
20,0
20,9
21,8
2.8
Прочие (налог с продаж)
2,9
3,0
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки
152,0
160,3
169,7
186,1
3
Покупная стоимость товаров (без НДС)
0,0
87,0
91,4
95,9
100,7
105,7
111,0
116,6
4.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
744,3
793,0
1 404,7
1 489,9
1 585,9
1 695,1
1 753,1
1 813,4
4.1
Материальные затраты, всего
222,0
242,5
421,2
453,8
489,2
542,2
548,4
571,6
в том числе:
Сырье и материалы
130,0
149,0
284,9
310,2
337,9
381,5
398,1
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
Топливно-энергетические ресурсы
42,0
52,0
88,3
92,6
97,2
103,2
105,6
108,1
Работы и услуги производственного характера
12,0
Прочие материальные затраты
38,0
21,5
28,0
31,0
34,1
37,5
41,3
45,4
4.2.
Расходы на оплату труда
320,5
370,0
656,1
694,7
735,7
788,8
815,2
842,5
4.3.
Отчисления на социальные нужды
121,8
129,5
229,6
243,1
257,5
276,1
285,3
294,9
4.5.
Амортизация основных средств и нематериальных активов
19,0
14,0
49,0
4.6.
Прочие затраты, всего в том числе:
61,0
37,0
48,7
49,1
54,5
55,0
55,2
55,5
Налоги и неналоговые платежи
4,0
5,0
5,2
5,4
5,5
5,7
5,8
5,9
Платежи по страхованию
2,0
3,5
3,8
4,3
4,4
4,5
Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)
Лизинговые платежи
Другие затраты
30,0
45,0
Справочно:
- условно-переменные издержки
521
555
983
894
952
1 017
1 227
1 269
- условно-постоянные издержки
223
238
421
596
634
678
526
544
5
ЕBDIT
33
169
342
375
406
456
493
531
6
ЕBIT
0
50,99
92,56
98,83
105,55
114,02
119,02
124,24
7
Платежи по процентам
11,00
8
ЕBT
57,99
216,67
243,49
267,56
310,14
340,19
371,88
9
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг
7,7
51,1
197,4
222,8
245,2
286,5
314,8
344,6
10
Сальдо операционных доходов и расходов
60,0
50,0
52,5
55,1
57,9
60,8
63,8
67,0
11
Сальдо внереализационных доходов и расходов
-10,0
-11,0
12
Расходы из прибыли
2,00
1,00
10,00
10,50
11,03
11,58
12,16
12,76
13
Начисленные налоги и сборы из прибыли
24,0
51,0
67,9
75,3
81,9
93,5
101,8
110,4
13.1.
Налог на недвижимость
1%
7,0
13.2.
Налог на прибыль
24%
19,2
19,9
55,7
62,4
68,4
79,0
86,5
94,5
13.3.
Налог на доходы
13.4.
Местные целевые сборы
3%
1,3
1,9
5,3
6,5
7,5
8,2
9,0
Прочие (указать)
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)
68,0
14
Чистая прибыль
31,7
38,1
161,0
181,1
199,2
231,1
253,7
277,4
15
Отчисления в фонд реконструкции и развития
16
Рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг)
%
6,4%
14,1%
15,0%
15,5%
16,9%
14,5%
15,3%
17
Рентабельность продаж
5,3%
11,3%
11,9%
12,3%
13,3%
11,8%
18
Реализовано на экспорт товаров
тыс.дол.
19
Реализовано на экспорт услуг
20
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода
20,1
в том числе просроченная
21
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности
22
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
22.1.
23
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме дебиторской задолженности
24
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на отчетную дату
коэф.
25
Коэффициент текущей ликвидности на отчетную дату
26
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на отчетную дату
27
Объем инвестиций в основной капитал
517,6
184,7
6,8
9,8
2,3
1,4
1,2
27.1.
собственные средства
77,0
27.2.
кредиты банков
107,7
27.3.
заемные средства других организаций
27.4.
за счет средств республиканских и местных бюджетов
27.5.
централизованный инновационный фонд
515,3
27.6.
безвозмездная (спонсорская) помощь
27.7.
иностранные источники
27.7.1.
в том числе в долларах США
28
Потребность в заемных средствах
29
Начисленная среднемесячная заработная плата 1 работника
тыс.руб.
30
Показатель по энергосбережению
31
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
