На предприятии работает 22 человека молодежи до 30 лет, 77 женщин, 9 женщин находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
На сегодняшний день предприятие испытывает недостаток в квалифицированных специалистах. Проводится большая работа по формированию кадров. Предприятие работает с Жлобинским районным центром занятости, регулярно выставляются в базу данных центра занятости населения вакансии.
6 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Данный проект планируется осуществить в 3-4 кварталах 2009 г. и I квартале 2010 г.
7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Основные сведения по проекту приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Основные сведения по проекту
Значение
1. Горизонт расчета
7 лет (2009-2015 гг.)
2. Шаг расчета
Год
3. Ставка дисконтирования
14%
4. Дата начала реализации проекта
II кв. 2009
5. Вид принятой в проекте расчетной единицы
Млн. руб.
8. Расчеты выполнены по состоянию на
15.10.2009
Объем капитальных и инвестиционных затрат по проекту
Суммарная потребность в инвестициях, требуемых для реализации проекта, составляет 778,7 млн. руб., из которых на сумму 513,0 млн. руб. предполагается приобретение технологического оборудования, выполнение необходимых строительно-монтажные работ составит 40,0 млн. руб., на пополнение собственных оборотных средств требуется 70 млн. руб., прирост чистого оборотного капитала на горизонте расчета составит 100,9 млн. руб. и проценты по банковскому кредиту – 54,8 млн. руб..
Предполагаемые источники финансирования - средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь в сумме 515,3 млн. руб., кредит банка на сумму 107,7 млн. руб. и собственные средства – 166,4 млн. руб. (100,9 млн.руб. – прирост чистого оборотного капитала, 54,8 млн. руб. – проценты по кредиту).
Предполагается, что средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь в сумме 515,3 млн. руб. будут получены и использованы в 2009 году, а банковский кредит в сумме 107,7 млн. руб. – в начале 2010 года.
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по годам реализации проекта представлены в приложении 4.
Расчет потребности в чистом оборотном капитале по представлен в таблице 3 приложения 1.
Сводный расчет погашения долговых обязательств приведен в приложении 6. В приложении 7 и 8 приведены график погашения ссуды и примерный график погашения банковского кредита соответственно.
8 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиционные потребности
При расчете предполагаемого дохода использованы прогнозные планы производства и реализации продукции с учетом реализации проекта и доведенных показателей по росту объемов производства.
Таблица 8.1.1
Исходные данные для выполнения финансовой части
инвестиционного проекта
№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя
1
Продолжительность проекта, лет
7
2
Общий объем инвестиций, млн. руб.
778,7
3
Доля инвестиций в основные средства, %
66
4
Остаточная стоимость ОС,%
43
5
Доля собственного капитала в структуре финансирования, %
13
Выручка предприятия в первый год реализации проекта, млн. руб.
962
Годовой темп роста доходов, %
Прибыльность продаж в первый год, %
5,3
Доля переменных издержек в цене продукции, %
70
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн (365/(962,0:10,6)
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн (365/(962,0:116,7)
44,3
Оборачиваемость ТМЗ, дн (365/(793,0:428,7)
197,3
Фонд потребления, %
60
План производства и реализации продукции представлен в приложении 1.
Подробнее опишем, на какие цели будут направлены инвестиции:
Таблица 8.1.2
Сумма, млн. руб.
Вложения в ОС
513
Установка и наладка оборудования
40
Проценты по банковскому кредиту
54,8
Прирост чистого оборотного капитала
100,9
Вложения в оборотные активы
Всего инвестиций
Источники финансирования
Финансирование предприятия происходит частично за счет банковского кредита, средств централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь и собственных средств, исходя из этого представим структуру средств, направленных на финансирование проекта:
Таблица 8.2
Источники финансирования инвестиций
Способ финансирования
Доля, %
Собственный капитал
21,1
155,7
Заемный капитал
В том числе:
- кредит банка
- центр. фонд
78,9
623,0
107,7
515,3
Всего:
100
График обслуживания долга
Составим график обслуживания дола, проценты по полученному кредиту рассчитаем на основе аннуитета, это значит, что предприятие буде ежегодно выплачивать одну и ту же сумму, которая состоит из платежей по основному долгу и процентам
Таблица 8.3
Обслуживание долга
Годы платежа
Начальный баланс
162,7
151,7
113,8
75,9
38
Годовая выплата
11
37,9
Проценты
Основная часть
26,9
Конечный баланс
0
Фактический начальный баланс составляет 107,7 млн., однако за 5 лет мы будем выплачивать не только основной долг, но и проценты за пользование кредитом. Рассчитаем сумму процентов на основании аннуитета. Аннуитет предполагает расчет равных усредненных процентов за весь период пользования кредитом. Сумма процентов данном случае равна – 107,7:12∙20∙(60+1):2:100=55 млн. руб. за весь период пользования. 55:5=11 млн. руб. – за 1 год. Для баланса добавим рассчитанные проценты к сумме кредита – 107,7 + 55 = 162,7 млн.руб. сумма основного долга – 107,7:4=27 млн. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
