Приложение 3
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
№ п/п
Элементы затрат
Базовый 2008 год
По периодам реализации проекта
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Затраты на производство и реализацию продукции, всего:(1.1+1.2+1.3+1.4)
744,3
793,0
1 404,7
1 489,9
1 585,9
1 695,1
1 753,1
1 813,4
1.1
Материальные затраты, всего (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)
222,0
242,5
421,3
453,9
489,1
526,3
548,4
571,6
в том числе:
1.1.1
Сырье и материалы
130,0
149,0
284,9
310,2
337,9
365,6
381,5
398,1
1.1.2
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
1.1.3
Топливно-энергетические ресурсы
42,0
52,0
88,3
92,6
97,2
103,2
105,6
108,1
1.1.4
Работы и услуги производственного характера
12,0
20,0
1.1.5
Прочие материальные затраты
38,0
21,5
28,0
31,0
34,1
37,5
41,3
45,4
1.2
Расходы на оплату труда
320,5
370,0
656,1
694,7
735,7
788,8
815,2
842,5
1.3
Отчисления на социальные нужды
121,8
129,5
229,6
243,2
257,5
276,1
285,3
294,9
1.4
Амортизация основных средств и нематериальных активов
19,0
14,0
49,0
1.5
Прочие затраты, всего (∑1.5.1 – 1.5.5)
61,0
37,0
48,7
49,1
54,5
55,0
55,2
55,5
1.5.1
Налоги и неналоговые платежи
4,0
5,0
5,2
5,4
5,5
5,7
5,8
5,9
1.5.2
Платежи по страхованию
2,0
3,5
3,8
4,3
4,4
4,5
1.5.3
Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)
1.5.4
Лизинговые платежи
1.5.5
Другие затраты
40,0
30,0
45,0
Справочно:
2.1
- условно-переменные издержки
521
555
983
894
952
1 017
1 227
1 269
2.2
- условно-постоянные издержки
223
238
421
596
634
678
526
544
Примем условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию продукции, а условно постоянные – затраты на производство и реализацию продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
Таблица 4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
млн. руб.
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования
По периодам (годам) реализации проекта
Всего по проекту
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего за год
I. Инвестиционные затраты
Капитальные затраты (без НДС)
436,7
91,3
528,0
Строительно-монтажные работы
33,9
Приобретение оборудования
343,5
434,7
Другие инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств
59,3
2
Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3),
из них капитальные затраты в СКВ
3
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат
78,6
16,4
95,0
4
Прирост чистого оборотного капитала
2,3
77,0
6,8
9,8
1,4
1,3
100,9
5
Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4)
515,3
517,6
184,7
723,9
II. Источники финансирования инвестиционных затрат
6
Собственные средства
7
Заемные и привлеченные средства – всего,
107,7
623,0
7.1
в т.ч.: иностранные кредиты
7.1.1
внутренние кредиты в иностранной валюте
7.2
внутренние кредиты в национальной валюте
7.3
прочие привлеченные средства:
централизованные фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь
8
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7)
9
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:
100,0%
85,1%
9.1
- доля собственных средств
0,4%
41,7%
13,9%
9.2
- доля заемных и привлеченных средств
58,3%
9.3
- доля государственного участия
99,6%
71,2%
III. Финансовые издержки по проекту
10
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать), в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета
10,95
54,75
- проценты по кредитам
- возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета
10.1
из них в СКВ
11
Источники финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) - всего
11.1
в т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами
11.2
возмещение части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами
11.3
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10)
195,7
17,8
20,8
13,3
12,35
778,7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
