Приложение 9
млн. руб.
№ п/п
Виды доходов и затрат, наименование показателей
По периодам реализации проекта
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
1.1
Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС
439,0
168,3
6,8
9,8
2,3
1,4
1,2
1.2
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11)
2
Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)
3
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
3.1
Чистый доход организации с учетом реализации проекта
52,1
210,0
230,1
248,2
280,1
302,7
326,4
3.2
Чистый доход организации без учета реализации проекта
50,7
4
Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)
159,3
179,4
197,4
229,4
252,0
275,7
5
Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2)
-437,6
-9,1
172,5
187,7
227,2
250,6
274,4
6
То же, нарастающим итогом (по стр.5)
-446,7
-274,2
-86,5
140,7
391,2
665,6
7
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости
Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 14%)
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
8
Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)
153,0
5,6
7,3
1,6
0,9
0,7
9
Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)
144,8
148,2
148,3
156,7
156,5
155,6
10
Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)
-8,2
142,6
141,0
155,1
154,9
11
То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)
-445,9
-303,3
-162,3
-7,1
148,5
303,4
12
Показатели эффективности проекта
12.1
Простой срок окупаемости проекта (по стр.6)
4,0
12.2
Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11)
4,6
12.3
Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.14 табл.4-20)
12.4
Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)
25,6%
12.5
Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11)
1,5
12.6
Коэффициент покрытия задолженности
12.7
Уровень безубыточности
0,2
0,5
0,4
0,6
13
Финансово-экономические показатели
13.1
Рентабельность инвестированного капитала
13.2
Рентабельность продукции
6,4%
14,1%
15,0%
15,5%
16,9%
14,5%
15,3%
13.3
Рентабельность продаж
5,3%
11,3%
11,9%
12,3%
13,3%
11,8%
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17