ПАССИВ
|
Код показат
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
|
470
|
(693 541)
|
(866 968)
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
1 003 613
|
817 492
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
220 135
|
113 600
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
180 790
|
213 609
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
400 925
|
327 209
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
1 956 755
|
2 202 262
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
926 619
|
1 335 882
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
687 172
|
997 334
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
102 500
|
99 348
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
36 810
|
35 188
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
66 787
|
150 486
|
прочие кредиторы
|
625
|
33 350
|
53 526
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате
доходов
|
630
|
357
|
190
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
105 863
|
99 569
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
2 989 594
|
3 637 903
|
БАЛАНС
|
700
|
4 394 132
|
4 782 604
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
2 978 156
|
2 871 639
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
1 764 075
|
1 662 794
|
|
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
|
920
|
551 348
|
2 296 885
|
|
Материалы, принятые на переработку
|
921
|
421 863
|
264 691
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
|
Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)
|
931
|
22 906
|
3 978
|
|
Бланки строгой отчетности
|
932
|
72
|
44
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
|
940
|
67 086
|
92 170
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
101
|
3 789
|
|
Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей
|
951
|
55 282
|
51 075
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
7 260
|
89 000
|
|
Собственные векселя, выданные согласно договорам
купли-продажи по денежные средства
|
961
|
1 717 506
|
1 691 481
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
15 881
|
16 653
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
968
|
955
|
|
Основные средства, сданные в аренду (в оперативное
управление)
|
981
|
20 813
|
26 803
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
202 768
|
198 163
|
|
Инвентарь, хоз. Принадлежности
|
991
|
186 491
|
274 943
|
|
Основные средства в стоимости до 10000 рублей )
|
992
|
75 303
|
71 470
|
|
НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ
по РТ
|
993
|
68 284
|
68 305
|
|
НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017)
|
994
|
89
|
-
|
|
Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)
|
995
|
8 191
|
13 887
|
|