Ступінь

(1+0,19)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

1300000

1

1,19

950000

798319,3

2

1,4161

2000000

1412330

3

1,68516

550000

326378,7

4

2,00534

716587,00

1437000

5

2,38635

602173,95

1437000

6

2,83976

506028,53

1437000

7

3,37932

647320,46

2187500

8

4,02139

568833,82

2287500

9

4,78545

478011,62

2287500

10

5,69468

436810,91

2487500



3955766,27

3837028

118738,61

Ступінь

(1+0,20)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

1300000

1

1,2

950000

791666,7

2

1,44

2000000

1388889

3

1,728

550000

318287

4

2,0736

692997,69

1437000

5

2,48832

577498,07

1437000

6

2,98598

481248,39

1437000

7

3,58318

610491,10

2187500

8

4,29982

531999,39

2287500

9

5,15978

443332,83

2287500

10

6,19174

401745,14

2487500



3739312,60

3798843

-59529,99

№

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Прибуток до амортизаційних відрахувань, відсоткових платежів та податку на прибуток

-

-

-

1806000

1806 000

1806000

3021000

3021000

3021000

3021000

2

Відсоткові платежі по кредиту 1 року

650000*0,16=

=104000

104000*0,16+

+104000=120640

120640*0,16+

+120640=139942,4

139942,4*0,16+

+139942,4=162333,18

-

-

-

-

-

-

3

Відсоткові платежі по кредиту 2 року

-

200000*0,18=

=36000

36000*0,18+

+36000=42480

42480*0,18+

+42480=50126,4

-

-

-

-

-

-

4

Відсоткові платежі по кредиту 3 року

-

-

1000000*0,16

=160000

160000*0,16+

+160000=185600

185600*0,16+

+185600=215296

215296*

*0,16+

+215296=

=249743,36

249743,36*

*0,16+

+249743,36=

=289702,29

-

-

-

5

Амортизаційні відрахування

-

-

-

576000

576000

576000

576000,00

576000

576000

576000

6

Прибуток до оподаткування (р.1-р.2-р.3-р.4-р.5)

-104000,00

-156640,00

-342422,40

831940,42

1014704,00

980256,64

2155297,71

2229704,00

2229704,00

2229704,00

7

Чистий прибуток

1 варіант (р.6*(1-0,3))

-72800,00

-109648,00

-239695,68

582358,29

710292,80

686179,65

1508708,40

1560792,80

1560792,80

1560792,80

2 варіант

-104000,00

-156640,00

-342422,40

8

Виплата основної частини боргу

-

-

-

650000

-

-

1000000 

-

-

-

200000

9

Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу

-

-

-

-

-

-

-1000000

-

-

 200 000

10

Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.5+р.7-р.8=р.9)

1 варіант

-72800

-109 648

-239 695,68

308358,29 

1286292,80

1262179,65 

84708,40 

2136792,80 

2136792,80

2336792,80

2 варіант

-104000

-156640

-342422,40