№

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Прибуток до амортизаційних відрахувань, відсоткових платежів та податку на прибуток

-

-

-

389270

389270

389270

651145

651145

651145

651145

2

Відсоткові платежі по кредиту 1 року

140237*0,04=

=5609,48

5609,48*0,04+

+5609,48=

=5833,86

5833,86*0,04+

+5833,86=6067,21

6067,21*0,04+

+6067,21=6309,9

-

-

-

-

-

-

3

Відсоткові платежі по кредиту 2 року

-

200000*0,05=

=36000

36000*0,05+

+36000=42480

42480*0,05+

+42480=50126,4

-

-

-

-

-

-

4

Відсоткові платежі по кредиту 3 року

-

-

215750*0,03=

=6472,5

6472,5*0,03+

+6472,5=6666,68

6666,68*0,03+

+6666,68=6866,68

6866,68*0,03+

+6866,68=7072,68

7072,68*0,03+

+7072,68=7284,86

-

-

-

5

Амортизаційні відрахування

-

-

-

124272

124272

124272

124272

124272

124272

124272

6

Прибуток до оподаткування (р.1-р.2-р.3-р.4-р.5)

-5609,48

-7991,36

-14805,09

249643,17

258129,72

257925,72

519588,54

311577,40

311577,40

311577,40

7

Чистий прибуток

1 варіант (р.6*(1-0,168))

-4667,09

-6648,81

-12317,83

207703,12

214763,93

214594,20

432297,67

259232,40

259232,40

259232,40

2 варіант

-5609,48

-7991,36

-14805,09

8

Виплата основної частини боргу

-

-

-

140237,00

-

-

215750,00

-

-

-

43150,00

9

Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу

-

-

-

-

-

-

-215750,00

-

-

43149,95

10

Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.5+р.7-р.8=р.9)

1 варіант

-4667,09

-6648,81

-12317,83

148588,12

339035,93

338866,20

125069,67

383504,40

383504,40

426654,35

2 варіант

-5609,48

-7991,36

-14805,09

Ступінь

(1+0,12)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

140237

1

1,12

-4667,09

-4167,04

161812

144475,00

2

1,2544

-6648,81

-5300,39

215750

171994,58

3

1,40493

-12317,83

-8767,59

118662

84461,52

4

1,57352

148588,12

94430,44

5

1,76234

339035,93

192378,09

6

1,97382

338866,2

171680,16

7

2,21068

125069,67

56575,17

8

2,47596

383504,4

154891,00

9

2,77308

383504,4

138295,53

10

3,10585

426654,35

137371,28



927386,64

541168,1

386218,55