|
Пассив
|
Код показа-теля
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
50000
|
50000
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
-
|
-
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
-
|
-
|
|
Резервный капитал
в том числе:
|
430
|
8500
|
9440
|
|
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )
|
470
|
7800
|
11800
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
66300
|
71240
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
-
|
-
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
-
|
-
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
70000
|
100000
|
|
Кредиторская задолженность
в том числе:
|
620
|
183015
|
124560
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
141855
|
117662
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
120
|
98
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
|
623
|
50
|
40
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
5200
|
6760
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
35790
|
-
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
|
630
|
2320
|
2530
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
-
|
-
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
255335
|
227090
|
|
БАЛАНС
|
700
|
321635
|
298330
|
|
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
-
|
-
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
-
|
-
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
|
920
|
-
|
-
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
|
940
|
-
|
-
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные
|
950
|
-
|
-
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
960
|
-
|
-
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
-
|
-
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
-
|
-
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)(расшифровка
подписи) (подпись)(расшифровка подписи)
за
200 4 г.
