Единица
измерения: по ОКЕИ
384/385
|
АКТИВ
|
Код
показателя
|
На
начало отчетного года
|
На
конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
12
|
12
|
|
Основные средства
|
120
|
29032
|
31433
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
1066
|
260
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
190
|
30110
|
31705
|
|
11.ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
4831
|
6330
|
|
В том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
856
|
1010
|
|
Животные на выращивании и откорме
|
212
|
|
|
|
Затраты в незавершенном производстве
|
213
|
|
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
3825
|
5169
|
|
Товары отгруженные
|
215
|
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
216
|
150
|
151
|
|
Прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
2361
|
2112
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
В том числе покупатели и заказчики
|
231
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
12679
|
12984
|
|
В том числе покупатели и заказчики
|
241
|
12026
|
12681
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
474
|
789
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 11
|
290
|
20345
|
22215
|
|
БАЛАНС
|
300
|
50455
|
53920
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
111.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
21000
|
21000
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
5073
|
7301
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
|
|
В том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
2228
|
530
|
|
ИТОГО по разделу 111
|
490
|
28301
|
28831
|
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
3000
|
2000
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
3000
|
2000
|
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
1185
|
2185
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
19132
|
18302
|
|
В том числе:
Поставщики и подрядчики
|
621
|
12376
|
10393
|
|
Задолженность перед персоналом организации
|
622
|
1002
|
854
|
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
233
|
260
|
|
Задолженность по налогам и сборам
|
624
|
926
|
1056
|
|
Прочие кредиторы
|
625
|
4595
|
5739
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по уплате
доходов
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
1837
|
3560
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
972
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
22154
|
23089
|
|
БАЛАНС
|
700
|
50455
|
53920
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах
Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
|
В том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
|
940
|
978
|
2824
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
|
|
