№ п/п
Показатель
Сумма, тыс. грн.
А
Реализация товарной продукции и
прибыль от реализации продукции
основной деятельности
30374,997
1
Остаток готовых изделий на складах
на начало года
-по оптовым ценам
-по себестоимости
-затраты на 1 руб. стоимости
остатков, коп
-прибыль(+), убыток(-) в остатках
50121,8
46522
92,82
3599,8
2
Производство товарной продукции:
-затраты на 1 грн. стоимости остатков, коп
-прибыль(+), убыток(-) от jпроизводства
356309,72 315035,02
88,42
41274,7
3
в конце года
4
Реализованная продукция в оптовых ценах
356309,72
5
Себестоимость реализованной продукции
315035,02
6
Прибыль от реализуемой продукции
Б
Прибыль. убыток от торговой деятельности
2043,3
Прибыль, всего
39231,4
Рентабельность всей реализуемой продукции составит
41274,7* 100 ---------------------- = 13,1%
В 2003 году ОАО «ХТЗ» намечено выпустить товарной продукции на сумму 356 000 тыс. грн., в том числе тракторов различных модификаций класса 3-4 т.е. и тракторов малой мощности 3000 шт., запчастей к ним на 45 000 грн., кооперированных поставок на 16 000 тыс. грн., ТНП - на 1500 тыс. грн.
Плановый объем товарной продукции превышает отчет 2002 г. в 1.5 раза по тракторам всех модификаций - в 1.54 раза , запчастям - в 1.31 раза по кооперации - в 1.14 раза , ТНП - в 1.03 раза.
В общем объеме выпускаемой продукции основная номенклатура - тракторы и запчасти к ним - составляют 94,0 %.
Выпуск тракторов в 2003 году обеспечивает потребность рынка на 15-20 %. Выпускаемая продукция имеет гарантийный срок обслуживания - 1 год.
Для оперативного восстановления вышедших из строя тракторов , находящихся на гарантии , предприятие имеет опорные базы на Украине, в России и Белоруссии.
В 2003 году поставка продукции по основным регионам сбыта распределяется следующим образом : Украина - 89,3 %, страны СНГ- 7,4 %, дальнее зарубежье - 3,3%.
Запланированный выпуск товарной продукции в 2003 году обеспечит увеличение загрузки мощностей завода в 1.6 раза по сравнению с 2002 годом.
В 2003 г. намечено увеличить в 3 раза , к уровню 2002 года, выпуск новых тракторов ХТЗ - 17021, оснащенных двигателем BF16M1013E немецкой фирмы «Дойц АГ» и каркасной кабиной.
Для производства продукции в объеме 356 000 тыс грн. необходимы следующие ресурсы:
- материалы 39132 тыс. грн.
- покупные изделия 166176 тыс. .грн. -энергоресурсы 40180 тыс.грн.
- численность ППП 11685 чел.
- фонд оплаты труда 28453 тыс.грн.
Расчетная рентабельность товарной продукции составит 7,7 %. Объем реализуемой продукции запланирован в размере 356000 грн, балансовая прибыль - 24250 тыс.грн.
В распоряжении предприятия остается прибыль (после погашения части перерасхода предыдущих лет) в сумме 21300 тыс.грн. Эта прибыль обеспечивает потребности завода на 72 %.
Выручка от реализации с НДС в 2002 году планируется в сумме 424926 тыс.грн., в том числе 39,3 % реализации предполагается осуществить по бартеру и взаимозачету.
Затраты на производство продукции с НДС 376250 тыс. грн. Сумма налогов из всех источников составляет всего 39009 тыс.грн., в том числе :
- НДС 24426
- налог на землю 2950
- другие налоги и отчисления, включаемые
в себестоимость продукции 9933
- отчисления 10% амортфонда 1700
В распоряжение предприятия остается 21300 тыс. грн. прибыли. Из амортфонда планируется использовать 2853 тыс.грн на приобретение основных фондов.
Остаток денежных средств на 1.01.2004 г. составит 25065 тыс грн., в том числе амортфонд - 25065 тыс.грн.
Таблица 11 - Расчет движения денежных средств на 2003 год
Наименование
Сумма, тыс.грн
Остаток средств на 1.01.2003 г (амортизация)
12618
Поступление средств от реализации продукции с НДС Всего В том числе : 2.1 промышленности из нее на внутреннем рынке на внешнем рынке 2.2 торговли Из общей суммы поступлений НДС
424926 424850 413100 11750 76 68850
Эксплуатационные расходы всего ( с НДС): В том числе: 3.1 по продукции промышленности из нее сырье и материалы
349317 347981 46958
комплектующие в т.ч. фирмы «Дойц» энергоуслуги зарплата с начислениями прочие денежные расходы 3.2 по торговле из общей суммы НДС
203845 76746 42806 29406 14966 1336 44424
Налоги и отчисления всего В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на землю Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции Отчисления 10 % от амортфонда
39009 24426
2950 9933 1700
Остаток средств к распределению всего (стр.1 + стр.2 - стр.3 - стр.4): В том числе : Прибыли Амортфонда
49218
21300 27918
Расходованиек средств всего : В том числе Прибыли амортфонда
24153
21300 2853
7
Остаток средств на 1.01.2003 г. всего ( стр.5 -стр.6): В том числе Прибыли Амортфонда
25065 25065
Таблица 12 Основные технико-экономические показатели завода за 2002г
2002 год
Темп к 2001 г
1. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ( в действующих ценах, тыс. грн)
170977
100,2
Реализованная продукция, тыс.грн.
191253
Тракторы всего, шт.
1945
88,8
В т.ч. : типа Т-150, шт.
992
52,1
Т-2511,шт.
137
210,8
ХТЗ-120, шт.
156
76,1
ХТЗ-180, шт.
50,0
ХТЗ-17021, шт.
599
46,1
Запасные части
31739
104,3
Кооперированные поставки, тыс. грн.
12302
106,9
В т.ч. : топливные насосы
2775
111,9
ТНП в оптовых ценах
1750
88,3
ТНП в отпускных ценах
2027
В т.ч. : замки все
113984
94,1
АОГВ
296
226,0
Распредвал
-
Рычаг клапана
Т-012
13,0
Стальное литье, т
11234
101,7
Чугунное литье, т
6291
109,2
Горячие штамповки, т
2701
104,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
