|
|
Приложение 2
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
"____" 1997 года
Балансовый номер счета
0810 .
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97-_____/ .
о порядке расчетов и ведении счетов
КБ " " во Одинбанке
в свободно конвертируемой валюте
Почтовый адрес:
Телефон: Телефакс:
Телекс: СВИФТ:
Учреждения банка-корреспондента, имеющие право совершать операции по счету: согласно образцам подписей Корреспондента.
1. Наименование и вид счета: текущий валютный счет Корреспондента во Одинбанке.
2. Валюта счета код валюты
доллары США - 001
3. Лимит остатка средств на счете - не предусмотрен. Овердрафт не допускается. В случае недостатка средств на счете Одинбанк извещает об этом Корреспондента по телексу (СВИФТ) за его счет.
Поручения Корреспондента в превышение суммы остатка по счету могут быть выполнены только за счет конверсии средств со счетов Корреспондента в других валютах на условиях, оговоренных в п.4 данного Распоряжения.
4. Право и условия конверсии средств на счете в другую свободно конвертируемую валюту: право предоставлено. Конверсия осуществляется Управлением корреспондентских счетов Департамента международных расчетов и корреспондентских счетов по поручению Корреспондента по курсу международного рынка на день совершения операции.
5. Право перевода средств за границу предоставлено (с учетом внутренних нормативных документов Одинбанка, определяющих порядок перевода средств в пользу бенефициаров на территории бывших Республик Союза ССР).
6. Перечень поступлений и платежей, которые могут осуществляться по счету: поступления и платежи по всем видам операций в форме аккредитивов, инкассо, переводов.
7. Любые операции, подразумевающие возникновение обязательств Корреспондента перед Одинбанком (аккредитивы, гарантии, и другие подобного рода операции), а также поручения на осуществление платежей принимаются Одинбанком к исполнению на основании документов на бумажных носителях (почтовых поручений) или ключеванных телексных (СВИФТ) сообщений в суммах, не превышающих эквивалента 5.000,00 долларов США на одну операцию. Операции на суммы, превышающие указанный предел, осуществляются на основании ключеванного телексного (СВИФТ) сообщения или, в случае оформления документом на бумажном носителе, подлежат подтверждению ключеванным телексом (СВИФТом).
8. Порядок и сроки высылки выписок со счета и подтверждения правильности сальдо счета: выписки высылаются/выдаются Одинбанком в адрес Корреспондента по мере совершения операций. Сальдо счета считается подтвержденным, если Корреспондент в течение 30 календарных дней со дня получения выписки не сообщит своих замечаний. Корреспондент подтверждает сальдо счета на 1 января каждого года.
9. Порядок взимания комиссий и почтово-телекоммуникационных расходов: комиссии и почтово-телекоммуникационные расходы взимаются по действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Одинбанка.
В случае невозможности взимания комиссии за обслуживание счета в связи с недостатком средств на нем Управление корреспондентских счетов соответственно извещает Корреспондента и Управление корреспондентских отношений. В случае непоступления от Корреспондента средств в оплату комиссии за обслуживание такого счета или иных соответствующих инструкций, Управление корреспондентских отношений принимает меры по закрытию указанного счета с начала следующего квартала.
10. Процентные ставки: в соответствии с действующими ставками, устанавливаемыми во Одинбанке.
Начальник Управления
корреспондентских отношений
Приложение 3
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СССР
"____" апреля 1997 г. Балансовый номер счёта
0810.....
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97- / .
О закрытии счета КБ” ”
во Одинбанке
1. Закрыть на балансе Одинбанка корреспондентский счет № 0810...., открытый на имя КБ“ ”, Москва в долларах США (код валюты 001), немецких марках (код 048) и индийских рупиях (код 245). С апреля 1997 года операции по счету не проводить.
2. Управлению корреспондентских счетов провести выверку расчетов и оформить закрытие счетов в указанной валюте.
3. Остатки средств на счетах в долларах США и индийских рупиях использовать для оплаты комиссии Одинбанка за ведение счета в 1 квартале 1997 года.
4. Распоряжение от “ “_____________199__г. № 9__-___/___ считать утратившим силу.
5. Исключить КБ”_____________”, Москва из списка банков-корреспондентов Одинбанка с __ апреля 1997 года.
6. Управлению банковских телекоммуникаций аннулировать контрольные документы с указанным банком.
Основание: письмо Одинбанка от “ “________199_г. №___/1102
письмо корреспондента от “ “_______199_г. № _______
Начальник Управления
корреспондентских отношений
ЛИТЕРАТУРА
1.
Унифицированные правила и обычаи по документарным аккредитивам (редакция 1993 года) Публикация Международной Торговой Палаты№ 500
2.
Унифицированные правила и обычаи по инкассо (редакция 1995 года) Публикация Международной торговой Палаты № 522
3.
Инструкция № 1 Внешэкономбанка о порядке совершения банковских операций по международным расчетам. - Москва,”Финансы и статистика” 1986г.
4.
Общая теория денег и кредита. Учебник/ Под ред. Жукова Е.Ф. - М., Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.
5.
Банки и банковские операции. Учебник/ Под ред.Жукова Е.Ф. - М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
5.
Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции - М ., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
6.
Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И. и Кролевицкой Л.П. - М., Финансы и статистика, 1995.
7.
В.Е.Черкасов, Л.А.Плотицина Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты - М., МЕТАИНФОРМ, 1995.
8.
И.Я.Носкова Международные валютно-кредитные отношения - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
9.
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М., Все для вас, 1993.
10.
Подборка газеты “Коммерсант Deily” за 1996-97гг.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.