Таблицы 8.3 и 8.4 (план движения денежных средств) является, в определенном смысле, завершающей и содержащей информацию, необходимую для расчета экономической эффективности инвестиционного проекта. При ее создании учитывается весь план осуществления проекта. Эта таблица состоит из трех частей:
- потока реальных денег от операционной или производственной деятельности;
- потока реальных денег от инвестиционной деятельности;
- потока реальных денег от финансовой деятельности.
Значения по периодам 2004 года, месяц
Всего
34735,48
191880
126426,2
7245,89
23057,6
414,83
-3500
1500
5000
4000
35235,88
0
12
2894,62
15990
10535,52
603,82
1921,47
34,57
-
11
3187,79
17589
11589
664,21
2113,36
32341,26
10
9
3480,46
19188
12642,62
724,59
2305,76
4980,36
25965,68
8
20985,32
7
6
5
4
2601,71
14391
9481,96
543,44
1729,32
9406,84
3
2
1
-5000
1601,71
Показатель
1.Операционная деятельность
Продажи
Материалы
Прочие прямые издержки
Общие издержки и налоги
Амортизация
2.Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи активов
Затраты на приобретение активов
3.Финансовая деятельность
Собственный капитал
4.Излишек средств
5.Суммарная потребность в средствах
6.Сальдо на конец года
Таблица 8.4 – План движения денежных средств за 2005, 2006 гг., тыс. руб.
Значение показателя по периодам планирования
2005 год, квартал
2006
10161,49
10895,62
12014,75
45050,65
58753,64
49081,01
52586,8
57845,48
217358,76
261860,62
30870
33075
36382,5
136710
163078,83
2392,25
2563,13
2819,44
10594,25
13328,25
5541,55
5937,33
6531,07
24540,98
26228,03
115,72
462,88
471,87
-2000
1000
3000
3500
-1761,79
-3826,24
Выплаты дивидендов
1761,79
3826,24
6399,7
11996,75
41288,86
51427,4
41635,68
52531,3
76524,8
127952,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
