6.3 Управление на стадии эксплуатации

Деятельность гинекологического кабинета будет осуществлять ИП Ткачев В.И, обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы услуги были оказаны на высоком уровне.

7. Доходы проекта

Доходы проекта определяются объёмами оказываемых услуг, а так же принятым уровнем комиссии.

Как было указано в разделе 3.4, плановый объёмом производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производства. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем составит 100 тыс. руб./месяц. Выход на максимальный объем предполагается в течении 10 месяцев после начала эксплуатации предприятия.

Размер комиссии принят на среднем для рынка медицинских услуг г. Благовещенска уровне и составит 50%. При этом размер комиссии не будет снижаться, так как предприятие, являющееся монополистом на локальном рынке медицинских услуг Амурской области устанавливает не менее 50% комиссии.

Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 50 тыс. руб./мес.:

Таблица 9. Доходы проекта

8. Текущие расходы

Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации предприятия рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенск расценок и тарифов и включают в себя:

·                   расходы на заработную плату;

·                   расходы на приобретение оборудование;

·                   расходы на оплату коммунальных услуг;

·                   расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);

·                   страховые платежи;

·                   расходы на проведение рекламной кампании.

Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 20 тыс. руб./мес. (Таблица 10):

Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату

По мере увеличения количества услуг и числа пациентов гинекологического кабинета планируется набор дополнительного количества работников (медсестра, администратор) с доведением размера фонда заработной платы до 48 тыс. руб.

Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации производства, а также их динамика приведены ниже (Таблица 11):

Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)

Динамика текущих расходов приведена в Приложении 1 "Финансово-экономические расчеты" (таблица 9).

9. Финансовый план (бюджет)

9.1 Методика анализа

Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 1,5 года.

Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.

9.2 Расчет потребности в финансировании

Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:

·                   финансирования организационных мероприятий по открытию предприятия и заключению договоров на коммунальные услуги и оформление документов на помещение;

·                   финансирования работ по закупке оборудования и мебели;

·                   финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8