Справки
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
459135
591246
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
за отчетный год
за предыду- щий год
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности — всего
210
в том числе:
215
капитальные вложения во внеоборотные активы
220
225
Руководитель
Главный
(подпись)
(расшифровка подписи)
бухгалтер
«
»
20
г.
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
за
год
07
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО «МЦОЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
производство
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
За отчетный год
За аналогичный период преды- дущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
75952
40167
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
969769
404460
Авансы полученные от покупателей (заказчиков)
021
719241
315987
Прочие доходы
040
27183
2482
Денежные средства, направленные:
100
(631544)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
101
(646774)
(218793)
на оплату труда
102
(127624)
(103011)
на выплату дивидендов, процентов
104
(26955)
(288)
на расчеты по налогам и сборам
105
(128337)
(126257)
на выдачу авансов
106
(493096)
(135888)
на отчисления в государственные внебюджетные фонды
107
(35231)
(28706)
на прочие расходы
190
(20488)
(18601)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
237688
91385
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
40
15
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
5686
Полученные дивиденды
230
1888
552
Полученные проценты
240
-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
260
50275
25686
Приобретение дочерних организаций
280
(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(784607)
(105708)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
(30000)
(41145)
Займы, предоставленные другим организациям
310
320
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(762404)
(120600)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20