Справки
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
459135
591246
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
за отчетный год
за предыду- щий год
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности — всего
210
в том числе:
215
капитальные вложения во внеоборотные активы
220
225
Руководитель
Главный
(подпись)
(расшифровка подписи)
бухгалтер
«
»
20
г.
Приложение 4
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
за
год
06
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО «МЦОЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
производство
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
За отчетный год
За аналогичный период преды- дущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
40167
2121
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
404460
617965
Авансы полученные от покупателей (заказчиков)
021
315987
23473
Прочие доходы
040
2482
26464
Денежные средства, направленные:
100
(631544)
(700420)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
101
(218793)
(319220)
на оплату труда
102
(103011)
(85544)
на выплату дивидендов, процентов
103
(115)
104
(288)
(950)
на расчеты по налогам и сборам
105
(126257)
(117824)
на выдачу авансов
106
(135888)
(113657)
на отчисления в государственные внебюджетные фонды
107
(28706)
(23847)
на прочие расходы
190
(18601)
(39378)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
91385
(32518)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
15
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
-
Полученные дивиденды
230
552
Полученные проценты
240
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
260
25686
11
Приобретение дочерних организаций
280
(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(105708)
(84964)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
(41145)
(584)
Займы, предоставленные другим организациям
310
320
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(120600)
(85436)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
