За 2007 год Обществом получена выручка от продажи продукции, работ, услуг без учета НДС в сумме 12 773 104тыс. руб, в том числе:
- от реализации электроэнергии 8 827 541тыс. руб.;
- от услуг по передаче электроэнергии 3 562 762 тыс. руб.;
- от реализации электроэнергии для компенсации потерь 215 614 тыс. руб.;
- от оказания услуг по техническому обслуживанию уличного освещения 18 871 тыс. руб.;
-от выполнения работ по технологическому присоединению 117 614 тыс. руб.;
-от прочих услуг 30 702 тыс. руб.
За 2008 год Обществом получена выручка от продажи продукции, работ, услуг без учета НДС в сумме 12 146 529 тыс. рублей, что на 4,9 % или на 626 575 тыс. руб. меньше показателей 2007 года, в том числе:
- от реализации электроэнергии 9 509 460 тыс. руб.;
- от реализации электроэнергии для компенсации потерь 2 634 094 тыс. руб.;
- от прочих услуг 2 975 тыс. руб.
Снижение показателей в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлено тем, что в ОАО «НЭСК» на 29.12.2007 проведена реорганизация в форме выделения ОАО «НЭСК-электросети».
За 2009 год Обществом получена выручка от продажи продукции, работ, услуг без учета НДС в сумме 14 321 378 тыс. рублей, что на 17,9% или на 2 174 849 тыс. руб. больше показателей 2008 года, в том числе:
- от реализации электроэнергии 11 769 642 тыс. руб.;
- от реализации электроэнергии для компенсации потерь2 544 861 тыс. руб.;
- от прочих услуг 6 875 тыс. руб.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена прибыль от продаж за 2007 в размере 334 747 тыс. руб., за 2008 год- 101 087 тыс. руб., за 2009 год - 69 243 тыс. рублей.
Прибыль до налогообложения за 2007 год составила 116 706 тыс.руб., в 2008 году составила 489 367 тыс. руб., что в 4,2 раза или на 372 661 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2009 году составила 119 135 тыс. руб., что в 4,1 раза или на 370 232 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На финансовые результаты Общества повлияли прочие доходы и расходы.
По итогам деятельности Общества за 2007 год получены доходы по следующим хозяйственным операциям:
- проценты к получению (+47 709тыс. руб.);
- восстановление резерва по сомнительным долгам (+92 851 тыс. руб.);
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (+ 82 295 тыс. руб.);
- реализация и выбытие основных средств, ТМЦ и прочих активов (+ 6 974 тыс. руб.);
- выручка от прочих доходов (+ 1 224 тыс. руб.);
- возврат госпошлин по исполнительному производству(+ 780 тыс. руб.).
По итогам деятельности Общества за 2008 год получены доходы по следующим хозяйственным операциям:
- проценты к получению (+19 618 тыс. руб.);
- доходы от дооценки акций (+483 846 тыс. руб.);
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (+230 835 тыс. руб.);
- реализация ценных бумаг (векселей) (+64 007 тыс. руб.);
- сдача имущества в субаренду, аренду (+70 822 тыс. руб.);
- выручка от прочих доходов (+4 128 тыс. руб.);
- возврат госпошлины по исполнительному производству (+1 148 тыс. руб.).
По итогам деятельности Общества за 2009 год Обществом получены доходы по следующим хозяйственным операциям:
- проценты к получению (+149 621 тыс. руб.);
- выручка от прочих услуг и доходов (+430 960 тыс. руб.);
- доходы от реализации ценных бумаг (+430 629 тыс. руб.);
- сдача имущества в субаренду, аренду (+99 383 тыс. руб.);
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (+43 901 тыс. руб.)
В 2007 году уменьшение прибыли связано с расходами по следующим хозяйственным операциям:
- проценты к уплате по кредитам (-196 115 тыс. руб.);
- - создание резерва по сомнительным долгам (- 66 335 тыс. руб.);
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (-96 006 тыс. руб.);
- оплата услуг кредитных организаций, инкассация (-10 620 тыс.руб.);
- расходы от реализации, выбытия и списания основных средств, ТМЦ и прочих активов (-11 042 тыс. руб.);
- расходы по уплате госпошлины (1 202 тыс. руб.);
В 2008 году уменьшение прибыли связано с расходами по следующим хозяйственным операциям:
- проценты к уплате (-204 017 тыс. руб.);
- расходы от переуступки прав требования (-661 590 тыс. руб.);
- расходы по реализации ценных бумаг (векселей) (-53 590 тыс. руб.);
- расходы от услуг по субаренде, аренде (-39 277 тыс. руб.);
- оплата услуг кредитных организаций (-16 538 тыс. руб.);
- штрафы, пени (-3 951 тыс. руб.);
- расходы по уплате госпошлины (-1 620 тыс. руб.);
- расходы на проведение собрания акционеров, услуги реестродержателя – 480 тыс. руб.;
В 2009году уменьшение прибыли связано с расходами по следующим хозяйственным операциям:
- проценты к уплате (-486 972 тыс. руб.);
- расходы по реализации ценных бумаг (-428 576 тыс. руб.);
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (-119 364 тыс. руб.);
- расходы от услуг по субаренде, аренде (-46 952 тыс. руб.);
- оплата услуг кредитных организаций (-20 010 тыс. руб.);
- налог на имущество (-2 262 тыс. руб.),
- расходы от списания дисконта векселей (-2 112 тыс. руб.),
В 2007 году расходы Общества за счет прибыли связаны с социальными выплатами работникам (материальная помощь к ежегодному отпуску и профессиональному празднику – 36 859 тыс. руб., материальная помощь при достижении пенсионного возраста, в связи с уходом на пенсию и к юбилейным датам – 867 тыс. руб., единовременные выплаты и премии – 8 115 тыс. руб., оплата на лечение –543 тыс. руб., материальная помощь неработающим пенсионерам – 888 тыс. руб., компенсационные и прочие выплаты работникам – 2 127 тыс. руб.).
В 2008 году расходы Общества за счет прибыли связаны с социальными выплатами работникам (материальная помощь к ежегодному отпуску и профессиональному празднику – 6 569 тыс. руб., материальная помощь при достижении пенсионного возраста, в связи с уходом на пенсию и к юбилейным датам – 389 тыс. руб., оплата на лечение –116 тыс. руб., материальная помощь неработающим пенсионерам – 844 тыс. руб., компенсационные и прочие выплаты работникам – 897 тыс. руб.).
В 2009году расходы социального характера и в виде единовременных выплат сотрудникам составили 19 397 тыс. руб. и 593 тыс. руб. соответственно.
В 2007 году уменьшение прибыли от продаж связано со списанием суммы НДС, не принимаемых к вычету – 2 485 тыс.руб., расходы по базе отдыха- 5 807 тыс. руб., расходы на проведение праздничных мероприятий – 5 780 тыс. руб., благотворительная, спонсорская помощь – 1 609 тыс. руб., расходы по участию в формулах – 1 067 тыс.руб., прочие расходы – 7 740 тыс.руб.
В 2008 году уменьшение прибыли от продаж связано со списанием суммы НДС, не принимаемых к вычету – 653 тыс. руб., расходы на проведение праздничных мероприятий – 2 368 тыс. руб., благотворительная, спонсорская помощь – 80 тыс. руб., расходы по участию в форумах – 500 тыс. руб., прочие расходы – 7 264 тыс. рублей.
В 2009 году уменьшение прибыли от продаж связано со списанием суммы НДС, не принимаемых к вычету – 9 075 тыс. руб., расходы на проведение праздничных мероприятий — 2 472 тыс. руб., благотворительная, спонсорская помощь— 128 тыс. руб., расходы по участию в форумах – 323 тыс.руб., расходы на проведение собрания акционеров, услуги реестродержателя – 440 тыс. руб., прочие расходы – 3 088тыс. рублей.
3. Анализ расходов по обычным видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих расходов в 2007 году составила 12 438 357 тыс. руб., в 2008 году составила 12 045 442 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 392 915 тыс. руб. (3,2 %), в 2009 году составила14 252 135 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2 206 693 тыс. руб. (18,3%).
Наибольший удельный вес в структуре расходов по обычным видам деятельности за 2007 год занимали прочие затраты – 52,4% (6 516 108 тыс. руб.), материальные затраты – 42,2 % (5 251 591 тыс. руб.), затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды – 5,3 % (655 081 тыс. руб.).
За 2008 год занимали материальные затраты – 51,0 % (6 140 768 тыс. руб.), прочие затраты – 47,3 % (5 701 313 тыс. руб.), затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды – 1,6 % (198 201 тыс. руб.).
За 2009 год занимали материальные затраты – 50,4% (7 177 832 тыс. руб., в том числе: покупка электроэнергии – 7 149 853 тыс. руб.), прочие затраты – 48,1% (6 852 953 тыс. руб.), затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды – 1,5% (216 594 тыс. руб.).
4. Анализ финансовых результатов
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год чистая прибыль Общества составила 54 869 тыс. руб., за 2008 год - 475 339 тыс. руб., что в 8,7 раза или на 420 470 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2009 год чистая прибыль составила 81 972 тыс. руб., что в 5,8 раза или на 393 367 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль Общества за 2009 год составила 81 972 тыс.рублей и подлежит распределению по решению Общего собрания акционеров Общества. Годовым общим собранием акционеров от 29.06.2007 г. Было принято решение выплатить дивиденды по акциям общества за 2006 г. в размере 4589,6 тыс. руб. не позднее 28.08.2007 г. Годовым общим собранием акционеров от 30.06.2008 г. было принято решение выплатить дивиденды по акциям общества за 2007 г. в размере 5000 тыс. руб. не позднее 28.08.2008 г. Годовым общим собранием акционеров от 30.06.2009 г. было принято решение выплатить дивиденды по акциям общества за 2008 г. в размере 4 070, 26 тыс. руб. не позднее 28.08.2009 г.
Анализ динамики результатов деятельности Общества представлен в таблице 7.
В 2007 году по ОАО «НЭСК» было получено по факту доходов на сумму 12 773 млн.руб. Из них по основному виду деятельности доход составил 12 595 млн.руб., на 4,17% или 504,162 млн.руб. больше плана ОАО «НЭСК».
Расходы по себестоимости составили 12 438 млн. руб., что на 4,64% или 552,109 млн.руб. больше плана ОАО «НЭСК».
Переменные расходы составили 10 750 млн.руб., что на 7,15 % или 717,362 млн.руб. больше, чем по бюджету ОАО «НЭСК».
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
