Общая сумма = 95 000 + 8 000 = 103 000 р.
Стоимость магазина в компании «Под ключ» составляют 3 500 000 р.
Теперь необходимо определить всю стоимость складского комплекса, т.е. необходимо сложить все статьи затрат.
Стоимость строительства складского комплекса = 11 950 250,58*17 + 103 000 + 3 500 000 = 206 757 260 р.
Так как предприятие будет продавать склады с правом собственности на землю, то необходимо включить и эту статью затрат.
Подобранный под строительство участок земли, площадью 6 Га, стоит 900 тысяч рублей.
ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
206 757 260 + 900 000 = 207 657 260 р.
6. Календарный график строительства складского комплекса
Календарный график составлен исходя из затрат времени на строительство складского комплекса.
Таблица 6.1 – Расчет продолжительности строительства складского комплекса
№ п/п
Наименование работ
Затраты труда чел.-час
Количество бригад
Количество человек в бригаде
Количество дней на работу
1
Земельные работы + фундамент
383
8
6
2
Перекрытия
5183
5
16
3
Стены
2961
14
4
Кровля
724
11
Проемы
95
Электро-технические работы
861
9
7
Отопление
305
Сан.-технические работы
94
Благоустройство
278
4,5
Итого
10884
13
63
72,5
Итого строительство одного склада будет продолжаться 73дня. График строительства складского комплекса представлен в приложении.
Итого строительство всего складского комплекса составит 164 дня или 5,5 месяцев.
Таблица 6.2. Календарный график денежных затрат на строительство
Виды работ
Стоимость, р.
Период, мес.
128656
37840
15136
5458785
963315
1621185
1253100
20816007
1224471
6180252
1050780
9487853
1952882
2791044
2791045
5299393
779323
1480713
1480712
1558645
6295066
555447
2830637
78345
4676258
103407
1422707
304730
2214505
455928
751099
751098
256380
21315040
18630503
2684537
Сумма
75691563
2225626
11230336
16820306
16724688
25444960
3245647
7. Структура источников финансирования складского комплекса
Для реализации данного проекта необходимы денежные средства.
Компания «РИКИ» имеет собственные средства в размере 100 миллионов рублей. Компании требуется для реализации проекта еще около 110 миллионов рублей, и было решено взять инвестиционный кредит. Мало какие банки Самарской области предоставляют такие суммы в кредит.
Таблица 7.1 - Условия финансирования финансово - кредитными учреждениями инвестиционных проектов организаций Самарской области
Наименование банка
Программа инвестирования (финансирования)
Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка по кредиту
Условия инвестирования (финансирования)
«Всероссийский банк развития регионов» Самарский филиал
инвестиционное кредитование
от 12 до 120 млн.р.
до 5 лет
от 14% до 20%
наличие бизнес-плана
Филиал «ВТБ 24» (ЗАО) в г. Самара
до 125 млн.р.
до 10 лет
от 11%
залог имущества, частичное обеспечение залогом
«ДжиИ Мани Банка»
До 600 млн. р.
до 15 лет
от 10 %
Возможна отсрочка тела кредита и процентов до 1,5 лет
Рассмотрев кредитные программы различных банков, было решено обратиться в филиал «ВТБ 24».
Сумма кредита: 110 000 000
Ставка процента: 11 %
Срок кредита: 12 мес.
№ платежа
Основной долг
Начисленные проценты
Сумма платежа
Остаток основного долга
0
110 000 000
8713649,11
1008333,33
9721982,44
101 286 351
8793524,22
928458,22
92 492 827
8874131,53
847850,91
83 618 695
8955477,73
766504,71
74 663 217
9037569,61
684412,83
65 625 648
9120414,00
601568,44
56 505 234
9204017,80
517964,64
47 301 216
9288387,96
433594,48
38 012 828
9373531,52
348450,92
28 639 297
10
9459455,56
262526,88
19 179 841
9546167,23
175815,21
9 633 674
12
9633673,76
88308,68
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
