После налогообложения прибыль предприятия составит 7235,96 млн. руб.
Таблица 3.9 – Бюджет денежных поступлений и затрат, млн. руб
Показатели
квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
Денежные средства на начало периода, млн. руб.
136,98
705,83
1514,07
2111,77
2742,42
3407,34
4107,90
4845,54
Поступление денежных средств – всего, млн. руб.
4442,61
5113,93
5318,49
5531,23
5752,48
5982,58
6221,88
7120,33
45483,54
в том числе:
0
- от потребителей продукции, млн. руб.
Расходование денежных средств – всего, млнс. руб.
3873,76
4305,69
4720,80
4900,58
5087,56
5282,02
5484,25
6058,05
39712,71
- основные материалы, млн. руб.
48,62
198,10
503,30
523,43
544,37
566,14
588,79
924,32
3799,82
- оплата труда основного персонала и общепроизводственные расходы, млн. руб.
3011,10
3131,54
3256,81
3387,08
3522,56
3663,46
3810,00
3962,40
27744,96
- НДС, млн. руб.
685,10
749,87
734,52
763,90
794,46
826,24
859,29
945,15
6358,53
- налог на прибыль, млн. руб.
226,12
1808,99
Остаток, дефицит денежных средств, тыс. руб.
5907,82
По данным таблицы 3.9 видно, что в результате выполнения производственной программы предприятием может быть накоплено 5907,82 млн. руб. для расчета по долгам. К концу проведения финансового анализа необходимо покрыть долг с учетом процентов в сумме 7646,71 млн. руб. Накопленных средств явно недостаточно. Предприятию не хватает 1738,89 млн. руб. У ОАО «Дальсвязь» имеются акции дочерних и зависимых предприятий. Так как предприятие может в дальнейшем вести свою деятельность на рынке, ей необходимо расплатиться по всем долгам. Предлагается вариант продажи акций дочерних предприятий и зависимых предприятий. Сумма от продажи и покроет оставшийся долг.
Таблица 3.10 – Продажа дочерних предприятий и акций зависимых обществ, млн. руб.
Название компании
Доля в уставном капитале, %
Цена продажи
Срок реализации, мес.
Рыночная стоимость на дату продажи
Затраты на реализацию
Итого ден. средств от продажи
А
ООО "Беспроводные Информационные Технологии"
100
430,569
0,20
430,369
ООО "Шахтерсксвязь"
467,560
467,56
0,28
467,280
ООО "Интердальтелеком"
420,890
420,89
0,27
420,620
ООО "Сахателеком"
650,870
650,87
650,600
ЗАО "Акос"
94,45
375,456
375,46
0,15
375,306
Российско-американское Общество с Ограниченной Ответственностью "сп Магаляском"
50
9,009
0,09
8,919
ООО "Камаляском"
9,231
0,095
9,136
ЗАО "Транксиком"
25
6,679
0,06
6,619
ОАО "Империал"
19,6
5,461
0,05
5,411
ООО "Центр Юридической Помощи"
14,28
4,200
4,2
0,054
4,146
ЗАО Российская Документальная Электросвязь "Ростелеграф"
13,7
2,900
0,04
2,860
"Биробиджанская Торговая Компания"
10
1,930
0,046
1,884
ОАО "Телекоммуникации СЭЗ Находка"
8,47
1,800
1,754
Итого:
2386,554
-
1,651
2384,903
Таблица 3.11 – Притоки денежных средств от продажи активов
16,05489
445,29367
1272,9549
1117,88
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
