Показники

2008

2009

…

Надходження грошових коштів

Доходи (виручка) від основної операційної діяльності

Інші доходи

Емісія цінних паперів

Отримані банківські кредити

Інші надходження

Усього надходжень

Витрачання грошових коштів

Збільшення товарно-матеріальних запасів

Капітальні вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу)

Заробітна плата

Інші витрати

Погашення позик та сплата процентів

Податки та інші обов’язкові платежі

Усього витрат

Місяць

Надходження

Витрати

Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2)

Залишок на початок місяця

Залишок на кінець місяця (3)+(4)

Резерв

Надлишок або дефіцит (5)+(6)

1

2

3

4

5

6

7

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

Січень

Лютий

Березень
і т.д.

Всього
за квартал, рік

№ п/п

Статті

План

Факт

Відхил.

Надходження

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності

2

Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

3

Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

6

Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців

7

Кредити отримані

8

Аванси, отримані від покупців, замовників

9

Надходження орендної плати

10

Отримана безповоротна фінансова допомога

11

Цільові надходження

12

Кошти, що надходять для формування статутного фонду

13

Інші надходження

Усього надходжень

Видатки

1

Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб

2

Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

3

Платежі в бюджет усього

у тім числі:

 акцизний збір

 податок на додану вартість

 податок на прибуток

 податок на землю

 податок із власників транспортних засобів

 інші податки і збори

4

Внески в Пенсійний фонд

5

Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття