Приложение Г
Таблица Г. 1 - Бюджет продаж
Товар (Вид продукции)
Количество, шт.
Цена за ед руб
Сумма (Итого) руб
А
Б
Итого
Таблица Г.2 - Бюджет коммерческих расходов
Виды расходов (руб)
Сумма расходов (руб)
1
2
3
Всего
Приложение Д
Таблица - Бюджет производства в натуральных единицах
Показатели
Продукция
В
1. Продажи по плану
2. Плановые запасы на конец года
3. всего необходимо (1+2)
4. Запасы на начало периода
5. планируемое производство (3-4)
Приложение Е
Таблица Д.1 - Затраты материалов необходимые для производства планового объема готовой продукции, в натур ед.
Наименование материалов
на ед.
на объем производства
Таблица Д.2 - Бюджет прямых материальных затрат.
Материал А
Материал Б
1. Всего потребности в материалах, ед
2. Использовано из запасов, ед
3. Цена за ед.
4. Стоимость запасов материалов использованных в производстве, руб (2*3)
5. Объем закупок материалов, необходимых для выполненя плана производства (1-2), ед
6.Цена за ед, руб.
7.Стоимость закупок материалов, необходимых для выполненрия плана производства (5*6), руб
8. Общая стоимомть материалов (4+7) руб
Приложение Ж
Таблица Ж.1 - Бюджет закупки материалов в натуральном и стоимостном выражении.
1. Потребности в материалах для производства, ед
2.Запасы материалов на конец периода, ед
3. Всего потребность в материалах, (1+2), ед
4. Запасы материалов на начало периода, ед
5. Объем закупок (3-4), ед
6. Цена за ед, руб
8 Объем закупок материалов (5*6), руб
Таблица Ж.2 - Бюджет затрат труда в натуральном и стоимостном выражении.
Кол-во произве- денной пр-ции, шт.
Затраты рабочего времени на ед. пр-ции, час
Общие затраты рабочего времени, час
Почасовая ставка, руб.
Всего, руб
Приложение И
Таблица - Бюджет накладных расходов
Накладные расходы
Сумма тыс. руб.
I. Переменные накладные расходы, всего, в т.ч.
1. вспомогательные материалы
2. Заработная плата вспомогательных рабочих
3.Электроэнергия
4. расходы по созданию и эксплуатации оборудования
II. Постоянные накладные расходы, всего, в т.ч.
1. Амортизация
2. Налоги
3. Электроэнергия
5. Ремонт
Приложение К
Таблица К.1 - Бюджет себестоимости реализованной продукции
1 Запасы готовой продукции на начало периода
2. Затраты материалов
3. Затраты труда
4. Накладные расходы
5. Себестоимость произведенной продукции (2+3+4)
6. Запасы готовой продукции на конец периода
7. Себестоимость реализованной продукции (1+5-6)
Таблица К.2 - Бюджет общих и административных расходов
Сумма,руб.
1. Заработная плата управляющих
2. зароботная плата служащих
3. Содержание административных помещений
4. Разное
Приложение Л
Таблица - Прогноз прибылей и убытков
Сумма, руб
1. Вырука от реализованной продукции
2. Себестоимость реализованной продукции
3. Валовая прибыль (1-2)
4. Операционные расходы
5. Операционные доходы
6. Прибыль от основной деятельности (3-4+5)
Приложение М
Таблица М.1 - Ожидаемое поступление денежных средств
Месяцы
1. Реализация:
с отсрочкой платежа (90%)
без отсрочки платежа (10%)
Получение денежных средств от продаж
(10%) текущего месяца
(50%) задолженности предыдущего месяца
(50%) двухмесячной задолженности
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
