Отже, ми бачимо, що підприємство планує отримати до середини 2009 року 367,52 млн. грн. Проведемо короткострокове планування витрат грошових потоків на І і IІ квартал 2009 року (табл. 3.3). Згідно договорів про постачання продукції, підприємство планує придбати товарів на суму 285 млн. грн. Погашення кредиторської заборгованості відбувається в такому порядку: 50% - першого місяця, 50% - другого. Заробітну плану персоналу планується виплачувати в такому порядку: 80% поточного місяця, і 20% - наступного. На оплату праці підприємство планує витратити 42 млн. грн.
Таблиця 3.2. Прогнозування вибуття коштів за І півріччя 2009 року
Найменування
2009 рік
1
2
3
4
5
Всього
сума затрат на закупку матеріалів
51,30
54,15
59,85
48,45
42,75
285,00
витрати по закупках кожного місяця
25,65
27,08
29,93
24,23
21,38
57,00
сума заборг-ті з попер. періоду
31,00
всього виплачено
56,65
52,73
45,60
270,75
Сума витрат на оплату праці
7,56
6,30
6,72
7,14
42,00
Виплати З\П кожного місяця
6,05
1,51
5,04
1,26
5,38
1,34
5,71
12,52
заборгованість з попер. періоду
2,37
8,42
6,55
6,64
7,39
7,22
40,66
всього витрат
65,07
59,28
63,64
61,54
52,82
311,41
Спланувавши доходи та витрати грошей, зробимо прогноз грошового потоку ЗАТ "Богуславський маслозавод" на поточний рік (табл. .3.3)
Таблиця 3.3. Прогноз руху грошових засобів по основній діяльності ЗАТ на І півріччя 2009 року
потік грошей
виручка від реалізації поточного періоду
17,7
48,1
61,13
64,44
66,09
324,52
виручка від реалізації попереднього періоду
30
13
43
всього отримали грошових засобів
47,7
61,1
367,52
закупка товарів
301,75
виплата заробітної плати
43,026
інші витрати
1,80
1,50
1,60
1,70
10,00
66,87
60,78
65,24
63,34
54,52
354,78
надлишок (дефіцит) грошових коштів
-19,17
0,32
-4,11
1,10
11,57
12,74
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
