Рефераты. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи




Нематеріальні активи:




 залишкова вартість

010

68,7

118,3

 первісна вартість

011

125,5

210,3

 знос

012

56,8

92

Незавершене будівництво:

020

2314,8

653,9

Основні засоби:




 залишкова вартість

030

209748,8

212602,7

 первісна вартість

031

426745,8

448827,8

 знос

032

216997

236225,1

Інші фінансові інвестиції

045

358,6

290

усього за розділом І

080

212490,9

213664,9

ІІ. Оборотні активи:




виробничі запаси

100

11553,3

33099

тварини

110

0,2

0,2

Незавершене виробництво

120

4468

4531,7

Готова продукція

130

14052,2

14050,8

Товари

140

5723,9

371,2

Векселі одержані

150



Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

7220,4

32657,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

3084,4

4196

за виданими авансами

180

12587,6

9619,7

із внутрішніх розрахунків

200

3,2

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

811,2

801,4

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

206,6

996,1

в іноземній валюті

240


406,5

Інші оборотні активи

250

136,8

2096,4

Усього за розділом ІІ

260

59847,8

102828,9

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

7293,2

7703,3

Баланс

280

279631,9

324197,1





Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал




Статутний капітал

300

969,2

969,2

Інший додатковий капітал

330

192064,3

178278,3

Резервний капітал

340

242,3

242,3

Нерозподілений прибуток

350

43415,4

66725,7

Неоплачений капітал

360



усього за розділом І

380

236691,2

246215,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів



Цільове фінансування

420



усього за розділом ІІ

430



ІІІ. Довгострокові зобов'язання




Довгострокові кредитит банків

440

17288,2

10318,6

Усього за розділом ІІІ

480

17288,2

10318,6

IV. Поточні зобов'язання:




Короткострокові кредити банків

500

4000

27435,8

Векселі видані

520


1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

16268,5

32622,7

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

150,9

649,5

з бюджетом

550

2213,8

1531,3

зі страхування

570

754,5

807,6

з оплати праці

580

1389,4

1601

з учасниками

590



інші поточні зобов'язання:

610

875,4

1630,9

Усього за розділом IV

620

25652,5

67663

V. Доходи майбутніх періодів




Баланс

280

279631,9

324197,1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.