|
|
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1.1. По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца.........................................................................
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк .........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
А
1
2
3
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений..........................................._______________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов)
Наименование предприятия-получателя наличных денег
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
Наименование показателя
Код
Фактическое исполнение за
Прогноз
соотв. квартал прошлого года
пред. квартал
на квартал
1
2
3
4
5
Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)
1. Торговая выручка
2. выручка предприятий пассажирского транспорта
3. Квартальная плата и коммунальные платежи
4. Выручка зрелищных предприятий
5. Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги
6. Прочие поступления
7. Итого (1+2+3+4+5+6)
в том числе:
7.1. расходы из выручки
7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России
7.3. сдается в учреждения Сбербанка России
7.4. сдается в кассы учреждений банков
РАСХОДЫ
1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
2. На выплату пенсий и пособий соцстраха
3. Выдачи на другие цели
4. Итого (1+2+3)
Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Наименование показателей
Код
Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года
Прогноз на квартал _____г.
1
2
3
4
1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга)
2. Прочие источники
3. Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)
4. Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами
5. Неинкассируемая выручка — всего,
в том числе:
5.1. продажа товаров по безналичному расчету
5.2. реализация газет и журналов в счет подписки
Выручка, используемая торговыми предприятиями:
5.3. на заработную плату
5.4. на выплату пособий
5.5. на закупки сельхозпродуктов
5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)
6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)
7. процент инкассации
Переходящая выручка:
8. с первого периода (+)
9. на следующий период (-)
10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)
в том числе:
10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами
10.2. в учреждения банков наличными деньгами
10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)
Страницы: 1, 2
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.