Приложение 1
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на __________ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
номер счета
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***» ____ тыс. руб.
Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***» ____ тыс. руб.
Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________________________
(указать цели расхода)
---------------------------------------------------------------------------------------------
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.
_______________________________________________________________________
Разрешено расходование выручки на _______________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 2
Календарь
выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г.
число
тыс. руб.
№
п/п
Наимено-
вание
предприя-
тия
(номер счета)
Янв.
Фев.
Март
Апр
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб
Дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО:
Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
наименование предприятия
Страницы: 1, 2
