Рефераты. Роль банка в регулировании налично- денежного обращения

Роль банка в регулировании налично- денежного обращения

Приложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на __________ год

_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________

номер счета

_____________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»

(фактическая)«***»                                                                                    ____ тыс. руб.

Среднедневная выручка «**»                                                                  ____ тыс. руб.

Среднечасовая выручка «**»                                                                   ____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически) «***»                                                                                   ____ тыс. руб.

Среднедневной расход «**»                                                                               ____ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.

______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

---------------------------------------------------------------------------------------------

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).


Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)


РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_______________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)




Приложение 2

 

Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г.

число


_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка


тыс. руб.

п/п

Наимено-

вание

предприя-

тия

(номер счета)

Янв.

Фев.

Март

Апр

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб

Дек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
































































































































ИТОГО:


Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)


Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)


Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.


















Приложение 3

 

Справка

о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

 

_______________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

Страницы: 1, 2



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.