Управление предприятием по уставу ОАО на условиях единоначалия поручено генеральному директору. Зарплата генерального директора решением собрания акционеров установлена в размере 1 % от чистой прибыли завода при условии достижения целевого показателя. Если этот показатель не достигается, ему выплачивается зарплата в размере 50% от договорённости, но только в течении календарного года. После этого рассматривается вопрос о замене генерального директора. Промежуточные выплаты генеральному директору составляют ежемесячно 1750 у.е.. Окончательный расчёт с ним осуществляется по итогам года.
Горизонт планирования определён длительностью в 20 лет.
Персонал завода, помимо генерального директора, составляет 840 человек, в том числе:
инженерно-технические работники (ИТР) - 110 человек со средним доходом 1 250 у.е. в месяц на человека;
служащие - 30 человек со средним доходом 1000 у.е. в месяц на человека;
рабочие - 680 человек со средним доходом 800 у.е. в месяц на человека;
младший обслуживающий персонал (МОП) - 20 человек со средним доходом 500 у.е. в месяц на человека.
Зарплата указана на текущий год. По коллективному договору в последующие годы при изменении стоимостной обстановки в регионе генеральный директор обязан принять меры по соответствующему изменению уровня зарплаты. Коэффициент выбытия персонала составляет 3% в год по каждой категории персонала. На предприятии проводится работа по повышению квалификации персонала. Затраты на повышение квалификации персонала на текущий год составляют: ИТР - 600 у.е. на человека, служащие - 400 у.е., рабочие - 400 у.е., МОП -100 у.е..
В среднем семья инженерно-технического работника состоит из 4 человек, из которых двое работающих, при этом один, как минимум, работает на рассматриваемом предприятии. Семьи служащих в среднем состоят тоже из 4 человек, из которых двое работающих, при этом также один, как минимум, работает на рассматриваемом предприятии. Семья рабочего в среднем насчитывает тоже 4 человека, из которых двое работающих, при этом оба работают на рассматриваемом предприятии. У младшего обслуживающего персонала семьи в среднем состоят из 3 человек, из которых двое работающих, при этом один, как минимум, работает на рассматриваемом предприятии.
Предприятие оплачивает ежеквартально налоги: НДС - 20% от объёма реализации, на прибыль-24% от прибыли, единый социальный налог-35% от фонда оплаты труда, дорожный-1% от дохода, производит раз в квартал платежи в фонд социального страхования в размере 10% от фонда оплаты труда.
Предприятие производит плату региональному органу охраны природы за газообразные выбросы в окружающую воздушную среду в текущем году по цене 0,015 у.е. за единицу измерения выбросов.
Предприятие получает сырьё от компаний АКОС, АКОН, КОРТ, ЮКОН, с которыми заключены договоры на его приоритетную для предприятия поставку.
Электроэнергия, пар, сжатый воздух и теплофикационная вода поступают от ТЭЦ1, ТЭЦ2, ТЭЦЗ, с которыми предприятие также заключило договоры на приоритетную для предприятия поставку этих энергоносителей.
Свежая вода поступает на предприятие от организации ОАО "Водоканал". Туда же направляются жидкостные стоки предприятия. ОАО "Водоканал" обеспечивает полностью подачу воды свежей на предприятие и приём от него всех жидкостных стоков.
Другие компоненты производства поступают от специализированных поставщиков в необходимых для производства продукции количествах.
Людские ресурсы используются из региона местонахождения предприятия.
Предприятие на основе применения соответствующих технических средств использует различного рода информацию, которую получает от взаимодействующих с ним объектов, перерабатывает её, осуществляет движение и использование информации внутри предприятия, формирует и отправляет исходную информацию различным её потребителям, стоимость приёма и переработки входной информации составляет 5000 у.е. в год, стоимость использования информации внутри предприятия составляет 10000 у.е. в год, стоимость формирования и отправки исходящей информации составляет 5000 у.е. в год.
Длительность производства продукции от момента поступления сырья до её отправки с учётом налива в цистерны составляет 7 дней.
Оборачиваемость оборотных средств составляет 30 суток.
Финансовые обороты и хранение денежных средств осуществляются с помощью "Кредитимпексбанка". Свободные денежные средства предприятия помещаются на спецсчёт банка с доходом 5% годовых. Завод может получать кредитные ресурсы в банке по ставке 8% годовых.
Предприятие взаимодействует с федеральными, региональными и местными органами. Помимо оплаты налогов, оно соблюдает действующее законодательство, постановления и распоряжения соответствующих органов власти.
Текущий год начинается с 1 января.
Цены и денежные показатели, имеющие ссылку на текущий год, увеличиваются в последующие годы на 3%, если нет специальной оговорки.
Показатели поставщиков сырья следующие:
АКОС добывает 700 тыс тн сырья в год, в том числе в 1 квартале 150 тыс. тн, во 2 квартале 150 тыс. тн, в 3 квартале 200 тыс. тн, в 4 квартале 200 тыс тн. АКОН соответственно 800 тыс., 150 тыс., 250 тыс., 250 тыс., 150 тыс.. КОРТ - 800 тыс., 200 тыс., 200 тыс., 200 тыс., 200 тыс.. ЮКОН - 700 тыс., 250 тыс., 150 тыс., 150 тыс., 150 тыс..
Цены на сырьё по годам текущего десятилетия в у.е. за тн:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АКОС 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
АКОН 158 158 159 159 160 160 161 161 162 162
КОРТ 162 162 162 163 163 163 163 163 164 164
ЮКОН 157 157 158 158 159 159 160 160 161 161
После 10 лет намечается повышение цен на 2% ежегодно.
Характеристики ТЭЦ:
ТЭЦ №1 имеет мощности: по электроэнергии 4 Мвт, по пару, теплофикационной воде, сжатому воздуху - для обеспечения 35% потребности предприятия в этих ресурсах, стоимость 1 кВт часа 0,046 у.е.; ТЭЦ №2 соответственно - 4 Мвт, 35% и 0,048 у.е.; ТЭЦ №3 - 4 Мвт, 35% и 0,049 у.е.. Цены на электроэнергию указаны для текущего года.
Кроме рассматриваемого предприятия, в регионе его местонахождения нет других производителей такой продукции. Продукция предприятия удовлетворяет потребности региона по всем видам продукции на 70%. Остальная часть потребности региона в рассматриваемой продукции покрывается поставщиками из других регионов, продающих продукцию по той же цене, но более низкого качества. Покупатели региона отдают предпочтение продукции предприятия перед аналогичной продукцией других поставщиков, но вынуждены приобретать для покрытия своих потребностей продукцию и этих поставщиков. Потенциально предприятие может выходить со своей продукцией и на рынки других регионов. На этих рынках предприятие может продавать свою продукцию по той же самой цене, что и на своём региональном рынке. Качество его продукции по-прежнему будет выше качества других производителей при равной цене. Однако затраты за счёт расходов на участие в других региональных рынках возрастут на 10%.
Предприятие может увеличить объём производства всей товарной продукции в натуральных показателях на 5% за счёт интенсификации технологических процессов и использования оборудования с пропорциональным ростом переменных затрат без изменения производственного комплекса завода по всем показателям, постоянных затрат и численности персонала. Но при этом следует учесть то, что срок службы производственного комплекса будет уменьшаться пропорционально росту объёмов производства. Последующее увеличение объёма производства предприятием всей товарной продукции связано с необходимостью роста его производственной мощности, постоянных затрат и численности персонала пропорционально росту объёмов производства. При этом следует учитывать, что увеличение мощности предприятия, как показывает имеющаяся проектная документация, на 10% возможно за 2 года, 20% - 3,5 года, 30% - 4,5 года. К дальнейшему после этого увеличению мощности можно приступить после проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и маркетинговых работ. Суммарная стоимость этих работ равна 5 миллионам у.е., срок их выполнения 2 года. Известно, что после выполнения указанных работ сроки наращивания новых мощностей и их пропорции сохраняются. Однако, новое наращивание мощностей более, чем на 30% невозможно.
Доля структурных элементов предприятия в общем размере производственного комплекса, характеризующего показатели зданий, оборудования и материалов при сохранении соответствующего соотношения между ними составляет:
комбинированная установка - 60%;
сырьевые парки - 4%;
товарные парки - 4%;
станция смешения - 3%;
эстакада слива из цистерн сырья - 4%;
эстакада налива в цистерны готовых продуктов - 5%;
энергетический блок - 5%;
водоблок с очистными сооружениями - 4%;
железнодорожный пункт - 3%;
РМЦ - 5%;
ОЗЛ - 2%.
БУДП-1%.
Сырьё и катализаторы потребляются только комбинированной установкой. Жидкость ЭЖ используется только станцией смешения. Электроэнергия, пар, теплофикационная вода, вода свежая, сжатый воздух, реагенты, расходные материалы потребляются всеми объектами предприятия в количестве, определяемому по процентному отношению их участия в общем размере производственного комплекса, характеризующего здания и сооружения, оборудование и материалы. Затраты на информацию, удаление газообразных выбросов и жидкостных стоков определяются для объектов предприятия аналогично. Аналогично распределяется и персонал в целом и по категориям. Выбытие всех других компонентов производства продукции из объектов предприятия также определяется в указанной выше соотношении.
Суточный товарный баланс комбинированной установки:
Поступает на установку: %
сырьё 100,0
Уходит с установки: %
Полупродукты:
фракция УГ 2,045
фракция П 0,6
фракция У 2,1
фракция ИП 3,25
фракция ИГ 3,625
фракция ДК 17,5
фракция 180-240 13,24
фракция 240-300 12,48
фракция 300-350 7,28
продукт КТ 36,205
потери 1,675
Итого 100,0
За счёт изменения величины отборов фракций и продукта КТ на комбинированной установке могут быть изменены выходы фракций и КТ до 5% их номинала с сохранением общего суточного баланса установки.
Продукт Б-1 получается смешением фракции ДК (70% - здесь и в дальнейшем %% даются от общей массы получаемого продукта) с фракцией ИП (13%), фракцией ИГ (14,5%), фракцией У (2%) и жидкостью ЭЖ (0,5%). Продукт Б-2 получается смешением фракции ДК (70%) с фракцией ИП (13%), фракцией ИГ (14,5%), фракцией У (1,5%) и жидкостью ЭЖ (1%). Продукт Д1 готовится смешением фракций 180-240 (52%) и 240-300 (48%). Продукт Д2 готовится смешением фракций 180-240 (24%), 240-300 (24%) и 300-350 (52%). Продукт СГ получают смешением фракции П, фракции У и добавлением фракции УГ.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
