|
|
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
|
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
148833 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0 |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
|
Баланс наличности на конец периода |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
05/1998
06/1998
07/1998
08/1998
09/1998
10/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг
244533
246851
249188
251559
253946
256356
Прямые производственные издержки
108697
109725
110768
111818
112883
113950
Затраты на сдельную заработную плату
0
0
0
0
0
0
Поступления от других видов деятельности
0
0
0
0
0
0
Выплаты на другие виды деятельности
0
0
0
0
0
0
Общие (постоянные) издержки
57150
57693
58240
58793
59350
59914
Налоги
2236
2257
2279
2300
2322
2344
Кэш-фло от оперативной деятельности
76450
77176
77901
78648
79391
80148
Затраты на приобретение активов
0
0
0
0
0
0
Другие издержки подготовительного пер.
0
0
0
0
0
0
Поступления от реализации активов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
0
0
0
0
0
0
Собственный (акционерный) капитал
0
0
0
0
0
0
Займы
0
0
0
0
0
0
Выплаты в погашение займов
0
0
0
0
0
0
Выплаты % по займам
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Банковские вклады
0
0
0
0
0
0
Доходы по банковским вкладам
0
0
0
0
0
0
Выплаты дивидендов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от финансовой деятельности
-2500
-2500
-2500
-2500
-2500
-2500
Баланс наличности на начало периода
373487
447437
522113
597514
673662
750553
Баланс наличности на конец периода
447437
522113
597514
673662
750553
828201
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
11/1998
12/1998
01/1999
02/1999
03/1999
04/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг
258787
261047
263330
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.