ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД
2006 год
2007 год
Месяц
I
II
III
IV
Начальное сальдо
5806,916
12321,086
21822,776
31469,136
41180,596
51244,026
61642,256
72020,468
Поступления:
Поступления от продажи за месяц
10185
10265
10430
10480
10965
11285
11535
Итого поступления
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.
2972,15
2852,95
2954,6
2855,1
3557,45
3430,65
3530,65
3433,15
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка
2900
-
Переменные затраты:
Сырье
207
220,6
224,6
233,4
242,2
250,6
НДС
563,83
542,71
563,04
543,94
668,17
644,57
664,57
646,76
Итого платежи
3670,83
763,31
783,64
768,54
901,57
886,77
906,77
897,37
Денежные поступления -платежи
6514,17
9501,46
9646,36
9711,46
10063,43
10398,23
10378,23
10637,63
Остаток суммы на счету
82658,116
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На начало 2005 года
АКТИВЫ
8000
ПАССИВЫ
Основные средства (амортиз. стоимость)
Собственные средства
Здания
0
Вложения собственника
4000
Оборудование
5000
Нераспределенная прибыль
Мебель
220
Итого собственные средства
Офисное оборудование
1115
Итого основные средства
6335
Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе
Краткосрочные пассивы
Дебиторы
Кредиторы
Наличность на счету
1665
Выплата налогов
Итого краткосрочные активы
Задолженность банку
Итого краткосрочные пассивы
На конец 2005 года
5475.876
3452.906
176
3462.906
223
4399
1076.876
1200
812.97
2012.97
На конец 2006 года
26853.48
5200
24999.88
232
669
6101
20752.48
1440
413.6
1853.6
На конец 2007 года
КТИВЫ
27960.93
3740
25710.23
163
446
4349
23611.93
1800
450.7
2250.7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6