|
|
0 |
||||||
|
3 |
27,5 |
|
16 |
|
7,5 |
56,25 |
900 |
|
ИТОГО: |
20 |
|
80 |
|
- |
- |
1500 |
При этом для мероприятия А коэффициент вариации
v = + 3,67 / 15 * 100% = + 24,5,
а для мероприятия Б
v = + 4,33 / 20 * 100% = + 21,7%.
Как видно, при вложении капитала в мероприятие Б коэффициент вариации меньше, чем при вложении в мероприятие А. Это позволяет сделать вывод, что целесообразно вложить капитал в мероприятие Б.
Рассмотрим ещё один пример.
Имеются данные о получении прибыли при вложении капитала в различные мероприятия (табл.3).
Табл.3.
Прибыль, полученная ИБ «Траст – Россия – Банк» при вложении капитала в различные мероприятия.
(данные за 1 – ое полугодие 2001 г.)
Меро-
Полученная прибыль,
Число случаев получения
приятие
ден.ед.
данной суммы прибыли
А:
1
80
120
2
180
200
3
260
80
ИТОГО:
-
400
Б:
1
120
80
2
180
60
3
300
20
ИТОГО:
-
160
В:
1
100
120
2
180
100
3
240
80
ИТОГО:
-
300
Необходимо определить, в какое мероприятие банку выгоднее вложить капитал.
Произведём расчёт необходимых показателей (табл.4).
Табл.4.
Таблица расчёта показателей вариации.
Меро-
P(x) =
_
_
_
приятие
х
f
xf
= f /∑f
P(x)x
x - x
(х - х)2
(х - х)2f
А:
1
80
120
9600
0,3
24
-86
7396
887520
2
180
200
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.