ОАО «Каспрыбхолодфлот» имеет дочерние и зависимые общества, структура которых представлена в Приложении 2.
В состав дочерних и зависимых обществ ОАО «Каспрыбхолодфлот» входят снабженческие компании, энергетические компании и строительная фирма.
Предприятие осуществляет свою деятельность на основе плановых заданий, объемов работ и контрольных цифр, лимита затрат, вследствие чего анализ производственной деятельности предприятия строится из анализа фактически достигнутых результатов производственной деятельности и из сравнительного анализа относительных показателей выполнения плана.
Таблица 2
Основные технико-экономические показатели предприятия ОАО "Каспрыбхолодфлот"
Показатель
Ед. изм.
2003 г.
2004 г.
Абс. Изм, +/-
Темп роста, %
Прогноз на 2005 г.
Производство основных видов продукции
Килька мороженая
тн
4,858
3,831
-1,027
78,86
Сельдь
10
125
115
1250,00
Выпуск продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов)
тыс. руб.
29,097
81,168
52,071
278,96
Себестоимость продукции
13,016
81,317
68,301
624,75
Выручка от реализации (без НДС и акцизов)
82,523
-1,355
98,36
60,000
Себестоимость реализованной продукции
61,413
19,904
132,41
62,950
Прибыль (убыток) от реализации
21,110
-149
-170,11
-705,83
-2,950
Рентабельность реализованной продукции
%
34%
0%
-0,34
0,00
-20%
Балансовая прибыль
17,258
1,863
-15,395
10,79
9,762
Чистая прибыль
11,674
1,416
-10,258
12,13
7,419
Среднесписочная численность
чел.
250
277
27
110,80
200
в т.ч. ППП
172
209
37
121,51
150
непром. персонал
78
68
-10
87,18
50
Средняя численность
221
262
41
118,55
175
49
53
4
108,16
45
ФОТ
11,043
10,753
-0,29
97,37
7,500,0
Среднемесячная з/пл
руб.
3,681
3,235
-0,446
87,88
4,300,0
В таблице 2 представлены данные за два последних года и прогноз на 2005 год. Как видно, прогнозные значения на 2005 год не совсем утешительны. Предполагается сокращение среднесписочной численности работников, а соответственно и фонда оплаты труда.
Рентабельность реализованной продукции имеет тенденцию к снижению. Если в 2003 году она составляла 34%, то в 2004 году равнялась 0%, а планируемый на 2005 год уровень составляет уже отрицательную величину – 20% (даже не смотря на планируемое уменьшение себестоимости за счет сокращения штата). Однако, в прогнозе получение положительной балансовой прибыли, за счет альтернативных видов деятельности, например, от сдачи в аренду неиспользуемых объектов основных средств.
На протяжении рассмотренного периода наблюдается сокращение производства кильки мороженой и увеличение производства сельди, т.к. сельдь становится более популярным товаром на рынке. Суда переходят на вылов сельди, потому что это является более выгодным, и покупатели находятся быстрее. В свою очередь, себестоимость производимой продукции увеличилась за 2004 год по сравнению с 2003 годом.
Сокращение выручки от реализации продукции (без НДС) в прогнозе 2005 года составляет ощутимую величину по сравнению с 2003 – 2004 гг.
Как видно из представленных технико-экономических показателей предприятие планирует сократить затраты на производство, а соответственно и себестоимость продукции, за счет сокращения величины фонда оплаты труда, т.к. заработная плата является одной из статей составляющих себестоимость производимой продукции. Сокращение штата также позволит сэкономить средства, которые идут на отчисление единого социального налога. Для сокращения фонда оплаты труда планируется сократить штат работников, но, вместе с тем, это позволит поднять среднюю заработную плату оставшимся работникам приблизительно на 1000 рублей.
В прогнозе не определена цена реализации на кильку мороженую. Возможно, что ее уровень будет колебаться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Если спрос позволит, то предприятие установит более высокую цену реализации, и возможно, что итоговые показатели выручки от реализации и прибыли от продаж за 2005 год окажутся лучше планировавшихся.
Решением собрания акционеров взят курс на создание акционерного общества холдингового типа. В результате структурной перестройки создана сеть дочерних предприятий, которые в условиях рыночных отношений являются более мобильными и при поддержке головного предприятия успешно решают проблемы по ремонту флота, техническому перевооружению, сохранению кадрового потенциала.
Акционеры определили стратегию общества – это расширение сферы деятельности для создания благоприятных условий получения прибыли.
Стратегия и тактика общества нацелены на создание высокоэффективных производств по любым направлениям, в том числе, и в других регионах.
Основные направления деятельности ОАО "Каспрыбхолодфлот" на 2005 – 2006 гг.
1. Продолжение традиционного промысла килек на Каспийском море:
Участие в программах КаспНИРХа по проблемам Каспия.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
