Таблиця 2. Фінансовий план будівельного підприємства на 2010 рік.
Найменування статей
Сума, тис. грн.
1
2
1. Доходи і надходження:
1.1. Прибуток – разом
4260,32
У тому числі
1.1.3. Інший прибуток
50,0
1.2. Амортизаційні відрахування
440,13
1.3. Приріст сталих пасивів
25,0
1.4. Кошти від реалізації майна
35,0
1.5. Надходження коштів:
1.5.1. Від трудящих на утримання дитячих садків
10,0
1.5.2. Від замовників на преміювання за введення об’єктів
5,0
1.6. Довгострокові кредити банку:
160
1.6.1. На капітальне будівництво
360
1.7. Інші доходи (централізовані джерела) (т.14 п.9+т.14 п.10)
70
Разом доходів і надходжень
5005,45
2. Витрати та відрахування
2.1.Капітальні вкладення
2.2.Повернення позик
36,32
2.3. Приріст нормованих оборотних коштів
1000,37
2.4. Відрахування у фонди, що залишаються у розпорядженні підприємства
2409,81
2.4.1. Фонди і резерви
у тому числі
1876,79
За рахунок прибутку
1533,79
Амортизаційні відрахування
308,09
Інші
35
2.4.2. Фінансовий резерв
108,78
2.5. Фонди, що передбачені підприємством
533,02
2.6. Платежі до бюджету
1065,08
2.7. Витрати за утримання дитячих садків
Разом витрат та відрахувань
Таблиця 3. Розрахунок планової суми прибутку підприємства та його розподіл
Показники
Сума, тис.грн.
1. Основні фонди на початок планового року (т.1 п.4)
3100,00
2. Введення основних фондів (т.1 п.5)
А) у листопаді
600,00
3. Середньорічна вартість введених основних фондів
50,00
4. Основні фонди, що вибули (т.1 п.7)
А) у травні
250,00
5. Середньорічна вартість основних фондів, що вибули
145,83
6. Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів (т.4 п.1+п.3-п.5-т.1 п.12)
2934,17
Таблиця 5. Розрахунок нормативу оборотних коштів та суми приросту нормативу
1. Норматив на кінець планового року (т.5 п.2+п.3)
5610,37
2. Норматив на початок планового року (т.1 п.2)
4610,00
3. Приріст нормативу в плановому році (т.1 п.3*т.5 п.2)
4. Джерела покриття:
А) приріст сталих пасивів (п. 1.9)
Б) плановий прибуток (т.5 п.3-п.4а)
25,00
975,37
За рік
На 1.04.
На 1.07
На 1.10
На кінець року
1. Обсяг виконаних БМР у відсотках до року (*)
100%
23%
25%
28%
24%
2. Приріст нормованих оборотних коштів (т.5 п.3)
230,09
250,09
280,10
240,09
3.Норматив оборотних коштів з урахуванням приросту (т.5 п.2)
4840,09
5090,18
5370,28
4. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів
5102,69
П. 4 = (4610,00/2 + 4840,09 + 5090,18 + 5370,28 + 5610,37/2) / 5-1 = 5102,69
Таблиця 7. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань та їх використання
Сума,тис.грн.
1. Сума амортизаційних відрахувань у тому числі (т.4 п.6*15%):
А) до бюджету
-------
Б) до фонду (70% від т.7 п.1)
В) на капітальне будівництво (30% від т.7 п.1)
132,04
Джерела
1. Власні джерела
200,00
1.1. Централізовані (т.1 п.9)
60,00
1.2. Сума амортизації (т.7 п.1в)
134,04
1.3. Прибуток
5,96
2. Довгостроковий кредит (т.1 п.10)
Разом (т.1 п.8)
Таблиця 9. Розрахунок плати за користування довгостроковим кредитом банку за термінами виникнення заборгованості
План на рік
1 квартал
27 %
2 квартал
25 %
3 квартал
-
4 квартал
50 %
1.Довгострокові позики отримані у плановому році (т.8 п.2)
160,00
43,2
36,8
80,00
2. Відсоток за користування позикою (*)
40 %
10 %
17,27
4,32
11,04
3,68
8,00
3. Платня за користування позикою
16,00
Страницы: 1, 2, 3, 4
