Сборка новых видов электрической техники повлечет за собой потребность дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения.
Смета расходов на производство электрической техники представлена в таблице.
Таблица – Затраты на производство (млн. руб.)
Статья затрат
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Основные материалы
58,27
203,12
370,60
592,40
Покупные компл. изделия
8,44
61,22
105,56
168,89
Трансп.-заготов. расходы
3,74
14,29
26,54
42,50
Зар.плата производственных рабочих
38,06
152,10
284,76
457,01
Премии производственным рабочим
17,13
68,44
128,11
205,66
Отчисления на соц. нужды производств.рабочих
21,25
84,93
158,97
255,13
Износ специнструмента
5,52
22,06
41,29
66,27
Общепроизводственные расходы
101,93
380,28
626,39
868,47
Общехозяйственные расходы
8,43
30,42
56,94
91,39
Производственная себестоимость
262,77
1016,85
1799,18
2747,71
Коммерческие расходы
3,16
15,26
35,98
68,69
Полная себестоимость объема производства тов. продукции
265,92
1032,10
1835,17
2816,41
Прибыль
66,48
258,03
458,79
704,10
Объем производства в оптовых ценах
332,40
1290,13
2293,96
3520,51
Объем производства в отпускных ценах
402,78
1562,50
2916,67
4652,78
Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в таблице.
Таблица – Калькуляция к проекту отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, млн. руб.
Рентабельность, %
Свободная отпускная цена
Оптовая цена
Полная себестоимость
Общепроизв.и общехоз.расходы
Отчисления на социальные нужды
Премиии производственным рабочим
Зар.плата произв.рабочих
Транс.-заготов.расходы
Покупные комплектующие изделия
Материалы основные
25
4166,6
3438,8
687,7
2751,1
32,7
2718,8
1127,7
56,6
217,2
175
388,8
40,5
712,7
ТДМ-20-01
5555,5
4578,8
916,1
3663,3
43,3
3620
87,7
422,2
1144,4
ТДМ-30-00
13888,8
11549,1
2376,3
9172,7
108,8
9063,8
4269,4
213,8
822,2
662,7
1472,2
83,3
1118,8
ТДМ-30-26
15277,7
13635,8
2727,2
10908,6
161,1
10747,7
4593,8
230
884,4
1583,3
148,3
2172,7
ТДМ – 50 - 02
39
971,1
2467,7
60,2
2407,5
816,6
35
1187,5
3391,3
82,7
3308,6
43
3465,8
8083,3
197,2
7886,1
3091,6
40
3919,1
9716,6
236,9
9479,7
3326,1
ТДМ-50-02
6. Потребность в инвестициях. Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.
Для этого необходимо следующее:
1. Приобретение оборудования.
2. Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования.
3. Необходимые проектно-конструкторские работы.
4. Технологическая подготовка производства.
Общая потребность в инвестициях составляет на период 2008-2011 г.г. 709.1 млн. руб., в том числе в 2008 г. – 271.27 млн. руб.
Структура инвестиционных издержек представлена в таблице.
Таблица – Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, млн. руб.
Направления инвестиций
Итого инвестиций
Структура, %
1. Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.
271,27
137,83
170,83
129,17
709,11
55,56
2. Приобретение не стандартизированного оборудования
19,44
0,00
1,50
3. Приобретение оснастки и спец инструмента
38,48
37,72
2,94
4. НИОКР
0,89
0,69
2,28
0,17
5. Технологическая подготовка производства
2,33
3,72
0,28
6. Реконструкция производства
57,44
60,78
4,83
7. Пополнение оборотных средств
146,94
136,25
166,67
125,00
574,86
45,06
8. Проведение маркетинга
1,69
0,83
1,39
5,31
0,39
9. Неучтенные расходы
1,41
0,75
4,94
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
