Строка

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

Поступления от продаж

1 001 732,06633

1 045 506,93567

1 054 422,03927

3 496 958,67722

 Затраты на материалы и комплектующие

257 064,11111

270 009,53965

275 324,13831

903 902,82441

 Затраты на сдельную заработную плату

11 226,30220

11 415,79275

10 813,88162

35 399,42586

Суммарные прямые издержки

268 290,41331

281 425,33240

286 138,01992

939 302,25027

 Общие издержки

5 015,24400

5 019,06225

5 022,88341

15 091,60632

 Затраты на персонал

476 448,17969

476 810,91397

477 173,92440

1 433 702,60057

Суммарные постоянные издержки

481 463,42369

481 829,97622

482 196,80782

1 448 794,20689

 Вложения в краткосрочные ценные бумаги

 Доходы по краткосрочным ценным бумагам

 Другие поступления

 Другие выплаты

 Налоги

291 053,01754

289 761,91781

295 833,28335

913 635,17697

Кэш-фло от операционной деятельности

-39 074,78821

-7 510,29076

-9 746,07182

195 227,04308

 Затраты на приобретение активов

 Другие издержки подготовительного периода

 Поступления от реализации активов

 Приобретение прав собственности (акций)

 Продажа прав собственности

 Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

 Собственный (акционерный) капитал

4 122,29053

4 092,79245

4 063,50545

12 016,88259

 Займы

3 530,74555

2 255,05756

 Выплаты в погашение займов

4 960,56746

269,03847

66 393,52970

 Выплаты процентов по займам

25 642,80504

25 623,49316

25 683,23505

76 257,89856

 Лизинговые платежи

 Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-17 989,76896

-26 491,26817

-21 888,76807

-128 379,48810

 Баланс наличности на начало периода

-469 010,86219

-525 667,07968

-559 425,33197

-590 833,80088

Баланс наличности на конец периода

-529 455,73228

-563 457,29121

-595 092,13111

-528 244,57612

Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Поступления от продаж

4 305 611,10645

5 428 763,52195

4 359 811,37257

19 411 191,95632

 Затраты на материалы и комплектующие

1 090 923,78245

1 310 474,00944

1 176 966,57900

4 880 338,26807

 Затраты на сдельную заработную плату

52 749,53723

72 649,29428

54 455,04587

238 356,96562

Суммарные прямые издержки

1 143 673,31968

1 383 123,30372

1 231 421,62487

5 118 695,23369

 Общие издержки

15 126,10165

17 660,55046

15 137,61468

62 996,80684

 Затраты на персонал

1 436 979,65646

1 438 073,39450

1 438 073,39450

5 745 348,72416

Суммарные постоянные издержки

1 452 105,75811

1 455 733,94495

1 453 211,00917

5 808 345,53100

 Вложения в краткосрочные ценные бумаги

 Доходы по краткосрочным ценным бумагам

 Другие поступления

 Другие выплаты

 Налоги

1 015 591,93477

1 246 225,22843

1 284 254,88569

5 436 178,15687

Кэш-фло от операционной деятельности

694 240,09389

1 343 681,04484

390 923,85283

3 047 973,03476

 Затраты на приобретение активов

 Другие издержки подготовительного периода

 Поступления от реализации активов

 Приобретение прав собственности (акций)

 Продажа прав собственности

 Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

 Собственный (акционерный) капитал

11 760,75474

11 510,08601

11 264,76003

42 708,70034

 Займы

385,76626

 Выплаты в погашение займов

244 586,15935

381 844,93441

94 181,06929

408 672,60456

 Выплаты процентов по займам

69 739,07049

52 173,88536

45 656,35200

136 718,23356

 Лизинговые платежи

 Выплаты дивидендов

22 752,14078

55 713,98190

976 377,04206

Кэш-фло от финансовой деятельности

-302 564,47510

-445 260,87454

-183 900,87690

-1 479 059,17985

 Баланс наличности на начало периода

-524 464,59025

-135 591,70408

756 399,59652

961 941,16789

Баланс наличности на конец периода

-136 568,95733

761 851,21297

968 874,18889

2 537 788,04381