Финансовые показатели
Строка
10.2010
11.2010
12.2010
1кв. 2011г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
-62,97741
-63,26930
-62,56178
-58,52232
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.
-1 386 578,87937
-1 473 604,19134
-1 569 631,33440
-1 602 926,78312
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
-47 029,63720
-49 517,29229
-52 236,63583
-52 267,44176
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
-7,25860
-7,17978
-6,84700
-7,52232
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
9,40516
9,97191
10,21727
11,66543
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
18,83639
21,59428
24,00007
27,28793
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
357,87423
394,48845
436,24362
447,85599
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
198,64700
210,27415
220,62137
219,01772
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
99,18604
97,10140
93,92255
93,62874
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %
-138,77859
-133,95719
-129,74034
-128,74753
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
-51,69384
-53,96251
-55,94457
-57,19914
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
71,44887
71,32590
71,13442
71,43687
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
-163,92698
-163,70269
-168,56917
-154,06491
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
-165,80003
-165,57271
-170,48976
-155,92682
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
3 114,44168
3 067,68777
3 033,24983
3 177,17610
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
-1 559,37601
-1 651,07630
-1 741,93992
-1 818,95270
Рентабельность инвестиций (ROI), %
-3 123,07429
-3 575,42394
-4 091,76677
-4 254,92083
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
1 211,08431
1 214,11348
1 216,90541
1 223,18458
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
-397 939,28113
-276 488,56655
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
-13 243,24308
-8 920,20333
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
40 709,23580
28 941,00218
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
1 354,78534
933,70814
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз
0,34398
0,31660
2кв. 2011г.
3кв. 2011г.
4кв. 2011г.
2012 год
-30,87449
63,46951
141,07963
230,98326
-1 375 677,99478
-339 179,87012
307 163,11961
1 272 896,56650
-43 443,18348
-10 406,09072
8 956,28746
32 622,87604
-11,03009
-57,58180
52,17689
14,80653
15,07942
19,95163
16,84319
21,34170
22,25794
12,45413
7,98777
6,02567
280,00985
102,65533
71,32537
40,71432
125,82179
43,44837
34,05869
9,64465
85,24235
69,60466
71,81695
34,15938
-155,55252
-3 866,01399
248,74031
68,67479
-49,48150
-2,20811
11,67897
26,46545
71,63773
72,70034
69,86848
71,83578
-98,82773
-2,71640
14,92420
22,89653
-100,40437
-5,42815
10,44829
16,68740
4 694,47505
-179,89836
158,73972
140,11258
-1 514,03951
-108,30038
175,98257
356,13731
-2 234,79477
-67,60287
83,45851
100,55280
1 241,48471
2 545,93342
291,05347
169,60723
-165 600,19406
-8 834,57483
11 628,66800
15 136,47766
-5 163,60265
-265,42861
335,61333
389,80750
844,66429
1 761,17067
5 519,25893
25,37735
50,82890
140,47711
-10,45927
6,60281
2,80123
38 701,11381
61848,09064
57269,1075
61 245,39505
1 206,74481
1 858,18254
1 652,83556
1 573,40724
0,25004
-1,08458
1,56560
2,67915
1-5.2013
308,33568
2 184 525,95031
49 170,85545
8,45142
22,91813
4,57140
25,96305
35,06770
21,61374
71,47737
18,78413
13,45932
76,85863
308,46245
61,52791
83,10434
8 204,26537
185,04926
5 881,63691
132,66179
1,39489
60 450,24888
1 363,47052
5,09135
Интегральные показатели
Показатель
Рубли
Доллар США
Ставка дисконтирования
9,00 %
0,00 %
Период окупаемости
24 мес
26 мес
Дисконтированный период окупаемости
25 мес
Средняя норма рентабельности
86,08 %
64,54 %
Чистый приведенный доход
3 737 024
103 154
Индекс прибыльности
2,19
1,94
Внутренняя норма рентабельности
68,05 %
45,06 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
41,17 %
24,64 %
Длительность
2,03 лет
1,98 лет
Период расчета интегральных показателей - 36 мес.
Анализ результатов
Аккумулированные инвестиционные затраты ($ US)
Баланс наличности на конец периода (руб.)
График окупаемости (NPV) ($ US)
График чистой прибыли (руб.)
Библиографический список
1. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике. – «ЮНИТИ-Дина», 2008 .
2. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – Астория, 2006.
3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – А-Медия, 2001.
4. Вест А. "Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. – Спб- Инфо, 1999.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
