Таблиця 4 Джерела покриття оборотних коштів у 2010 р.
Джерела
Сума, тис. грн..
1.Приріст нормативу
31,1
2.Джерела покриття:
А)приріст коштів, прирівняних до власних
Б)прибуток
20
11,1
Таблиця 5 Розрахунок середньорічної вартості основних засобів на 2010 р.
Показники
1.Вартість ОФ на початок планового року
5970
2.Уведення ОФ у березні
850
3.Середньорічна вартість уведених ОФ
637,5
4.Вибуття ОФ з 1 липня
180
5.Середньорічна вартість ОФ, що вибули
90
6.Середньорічна вартість ОФ у плановому році
6517,5
Таблиця 6 Розрахунок прибутку від реалізації продукції на 2010 р., тис. грн..
За собівартістю, тис. грн.
Відношення оптових цін до собівартості, %
За оптовими цінами
Прибуток, тис. грн.
1.Залишки нереалізованої продукції на початок планового року
800
114
912
112
2.Випуск товарної продукції в плановому році
1200
116
13920
1920
3.Очікувані залишки нереалізованої продукції на кінець планового року
200
232
32
Усього реалізація
12600
-
14600
2000
Таблиця 7 Розрахунок рівня рентабельності виробництва
1.прибуток від звичайної діяльності
2020
2.середньорічна вартість ОФ
3.середньорічна вартість оборотних коштів
1515,55
4.Рівень рентабельності
25,1
Таблиця 8 Розподіл прибутку на 2010 р.
1.Прибуток від звичайної діяльності
2.Податок на прибуток
505
3.Чистий прибуток
1515
4.Напрями розподілу прибутку:
На створення фінансового резерву
На розвиток виробництва
На соціальній розвиток
На матеріальне заохочення
75,7
909
303
227,3
5.На капітальне будівництво
44,8
6.Приріст нормативу оборотних коштів
7.Інші платежі:
Покриття збитків ЖКГ
Покриття видатків на утримання дитячого садку
Таблиця 9 Амортизаційні відрахування за групами в 2010 р.
ОФ
За 1 квартал, тис. грн..
За 2 квартал, тис. грн..
За 3 квартал, тис. грн..
За 4 квартал, тис. грн..
1 група
Будівля цеху
Приміщення складу
Амін.корпус
70
12
10
68,6
11,8
9,8
67,2
11,5
9,6
65,9
11,3
9,4
2 група
35
31,5
10,4
9,3
3 група
54
101,8
95,7
89,8
4 група
18
15,3
13
Усього
99
238,8
207,4
196,8
Таблиця 10. Напрямки використання амортизаційних відрахувань в 2010 р.
1.Загальна сума амортизації
842
2.Амортизація на капітальний ремонт
336,8
3.Амортизація на повне відтворення ОФ
3.1.На капітальне виробництво
505,2
Таблиця 11 Джерела фінансування капітального будівництва на підприємстві в 2010 р.
1.Прибуток
2.Амортизація
3.Кредити банку
350
Баланс доходів і видатків (фінансовий план) підприємства на 2010 р.
Розділи і статті балансу
Усього за рік, тис. грн..
У тому числі по кварталам
1
2
3
4
1.Доходи і надходження коштів
1Прибуток від звичайної діяльності
424,2
464,6
525,2
606
2.Амортизаційні відрахування
70,728
77,464
87,568
101,04
3.Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві
75
15,75
17,25
19,5
22,5
4.Прибуток і економія від зниження вартості будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом
85
17,85
19,55
22,1
25,5
5.Приріст стійких пасивів
6,531
7,153
8,086
9,33
6.Надходження коштів від батьків на утримання дітей у дитячому садку
50
10,5
15
7.Податок на додану вартість, що надходить у складі виручки від реалізації продукції
2920
613,2
671,6
759,2
876
Разом доходи і надходження
5517,9
1158,759
1269,117
1434,654
1655,37
2.Витрати і відрахування
8.Капітальні вкладення у виробничі об’єкти, в тому числі:
1060
222,6
243,8
275,6
318
А)з власного прибутку
Б)з інших джерел
1015,2
9,408
213,192
10,304
233,496
11,648
263,952
13,44
304,56
9.Видатки на капітальний ремонт
10.Приріст нормативу оборотних коштів, всього:
У тому числі за рахунок прибутку
2,331
2,553
2,886
3,33
11.Видатки за рахунок прибутку на:
А)створення резерву
Б)розвиток виробництва
В)соціальний розвиток
Г)матеріальне заохочення
63
15,897
190,89
13,23
47,733
17,411
209,07
14,49
52,279
19,682
236,34
16,38
59,098
22,71
272,7
18,9
68,19
12.Видатки на утримання дитячого садку
42
46
52
60
13.Податок на додану вартість, що сплачується
1638
343,98
376,74
425,88
491,4
14.Видатки на науково-дослідні роботи
80
16,8
18,4
20,8
24
15.Видатки ЖКГ
20,7
23,4
27
Разом видатків і відрахувань
4710,9
989,289
1083,507
1224,834
1413,27
3.Кредитні взаємовідносини
16.Одержання довгострокових кредитів від комерційних банків
73,5
80,5
91
105
4.взаємовідносини з бюджетом
17.Податок на додану вартість
1282
269,22
294,86
333,32
384,6
18.Податок на прибуток
106,05
116,15
131,3
151,5
19.Акцизний збір
Разом платежі
1787
375,27
411,01
464,62
536,1
5.Асигнування з бюджету
20.На державні капіталовкладення
550
115,5
126,5
143
165
21.Інші витрати (НДР)
Разом асигнування
630
132,3
144,9
163,8
189
Перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями
1157
242,97
266,11
300,82
347,1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9