- обслуживаемый жилой фонд – 37,6 тыс.м2
- задолженность по зарплате – 3,4 млн руб.
- кредиторская задолженность – 114,19 млн.руб.
- дебиторская задолженность – 53,8 млн.руб.
4.Совхоз «Толькинский»
Осуществляет теплоснабжение жилого фонда п. Толька общей площадью 7,6 тыс.м2 и теплоэлектроснабжение п. Ратта площадью 0,8 тыс.м2
На балансе предприятия находятся:
- 2 котельных суммарной мощностью 6 Гкал/час
- электростанция ( п. Ратта) установленной мощностью 0,2 МВТ
Результаты экономического анализа за прошедший год указанных предприятий показали их неудовлетворительное финансовое состояние.
Так, по результатам основной деятельности, отраженным в отчете о прибылях и убытках (ф. № 2), только МУП «Люкс» получило убытков на 56304 тыс.руб.
Одна из причин такого состояния – неплатежи за потребляемые жилищно-коммунальные услуги. Следует отметить, что в основном действует зачетная система по погашению задолженности.
Задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве является источником цепочки неплатежей, которая охватывает почти все отрасли производства Красноселькупского района.
5. ООО «Красноселькупское АТП»
«Красноселькупское автотранспортное предприятие» было образовано в 1983 году для обслуживания геологоразведочной экспедиции. В 1993 году было приватизировано и преобразовано в ООО «Красноселькупское АТП». На сегодняшний день это одно из наиболее крупных предприятий Красноселькупского района.
Основные показатели финансово-экономического анализа отражены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели финансово-экономического анализа ООО «Красноселькупское АТП» в 2003 году
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Сумма
1
Доходы собственными силами
В том числе:
тыс. руб.
18485,9
- Автоуслуги
5205,9
- Благоустройство поселка
7108,5
- Строительство и обслуживание зимника
5659,8
- Реализация теплоэнергии
504,4
- Медосмотр
7,3
2
Себестоимость затрат
20420,5
3
Валовая прибыль (убыток)
(1934,6)
4
Рентабельность
-
5
Производительность труда
143,3
6
Фонд оплаты труда
8116,7
7
Среднемесячная зарплата
8468
8
Среднесписочная численность
Человек
106
9
Уровень зарплаты к доходам
%
44
10
Основные фонды
20398,8
- На балансе
13766,1
- Арендованные
6414,2
- Приобретенные
144,4
- Вклад в уставный капитал
74,1
11
Активные основные средства
12347,7
12
Пассивные основные средства
8051,1
13
Фондоотдача
коп. на 1 руб.
90
14
Коэффициент использования парка
0,46
15
Грузооборот
Тыс. тн км
766,4
16
Перевезено грузов
Тыс. тн
96,0
17
Общий пробег
Тыс. км
343,0
Запланированный доход МУП «Красноселькупское АТП» на 2003 год составил 25893 тыс. руб., фактическое выполнение составило 71,4%, т.е. 18485,9 тыс. руб., в том числе:
- автоуслуги 5205,9 тыс. руб. – 28,2%
- благоустройство поселка 7108,5 тыс. руб. – 38,4%
- строительство и обслуживание зимних дорог – 5659,8 тыс. руб. – 30,6%
- реализация теплоэнергии 504,4 тыс. руб. – 2,7%
- медосмотр 7,3 тыс. руб. – 0,1%
Далее проводим анализ выполнения плана производственной программы предприятия за 2003 год. Данные представим в виде таблицы 2
Таблица 2
Анализ выполнения плана производственной программы за 2003 год по МУП «Красноселькупское АТП»
Ед. изм.
План
Факт
% выполнения плана
Доход
тыс. руб
25893
71,4
Затраты
23539
86,8
Прибыль
2354
- 1934,6
10544
77
чел.
130
80,8
Средняя зарплата
руб
9012
94
Уровень зарплаты
40,7
43,9
107,9
Объем перевозок
тыс. т
29,7
96
323
тыс. т.
1957,2
39,2
0,285
0,219
76,8
Время в наряде
тыс.час
77,4
99,7
128,8
Пробег автомобилей
тыс. км
1000
343
34,3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
