В результате реализации проекта на предприятия создано 4 новых рабочих места. Планируется ежегодно увеличение заработной платы на 15%.
Размер субсидии составляет 400 379,58 рублей
Таблица 1. Экономическая эффективность
Показатель
Рубли
Ставка дисконтирования, %
12,00
Период окупаемости - PB, мес.
24
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
25
Чистый приведенный доход - NPV
255 849
Индекс прибыльности - PI
1,31
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
49,00
Период расчета интегральных показателей - 42 мес.
Название проекта - «Расширение ассортимента продукции глубокой заморозки»
Инициатор проекта – ООО «Мясной двор»
Дата начала проекта - 01.07.2006
Продолжительность - 42 мес. (3 года 6 месяцев)
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Ставка дисконтирования 12%
Таблица 2. Инфляция
Объект
2006
2007
2008
2009
Прямые издержки
0,00
2,00
5,00
Зарплата
15,00
Таблица 3. Налоги
Название налога
База
Период
Ставка
Налог на прибыль
Прибыль
Месяц
24 %
НДС
Добав. стоим.
10 %
Налог на имущество
Настраиваемая
Квартал
2.2 %
ЕСН
26.8 %
Инвестиционная стоимость проекта 2 270 025,37 рублей, в том числе:
Ø Приобретение в лизинг линии оборудования – 1 270 025,37 рублей;
Ø Увеличение оборотного капитала – 1 000 000 рублей.
Перечень приобретаемого в лизинг оборудования:
Ø Машина формирующая Formatic R 2200
Ø Чистка проволокой автоматическая
Ø Подставка передвижная к R 2200
Ø Машина панировочная EconoCrumb 200
Ø Машина льезонирующая Econorobe 200
Ø Барабан формовочный CNC одинарный для R 2200 (овал)
Ø Барабан формовочный двойной для R 2200 (палочки)
Широкий ассортимент, оптимальная цена, высокое качество – все делает продукцию торговой марки «Бабушкины» конкурентоспособной. Об этом говорит и все возрастающее число клиентов компании «Мясной двор». Помимо торговых точек Красноярска, полуфабрикаты глубокой заморозки «Бабушкины» поступают в торговую сеть городов края. В настоящий момент проводится активная работа по представлению торговой марки через региональную сеть в различных годах Красноярского края и близлежащих регионах. Основным направлением сбыта компании является реализация продукции в региональных городах, что обеспечивает более эффективную работу компании.
Таблица 4. Доли рынка по объемам продаж в Красноярском крае:
Сегмент рынка
Доля на рынке
1 сегмент – пельмени, вареники
63%
2 сегмент – мясные полуфабрикаты - котлеты, бифштексы, палочки, наггетсы, фарш
18%
3 сегмент – блинчики выпечка, тесто, пицца
10%
4 сегмент – замороженные овощи, рыба, морепродукты.
9%
5 сегмент – готовые обеды
0%
ИТОГО
100%
ООО «Мясной двор» основной упор делает на продукцию с самым высоким спросом – пельмени, вареники и мясные полуфабрикаты. Компания уже заслужила доверие своих постоянных клиентов и, постепенно расширяя ассортимент, компания привлекает также и новых клиентов.
Таблица 5. Список продуктов
Наименование
Ед. изм.
Нач. продаж
Котлета Домашняя (7,5 кг.)
Упаковка
07.09.2006
Котлета Пожарская (0,45 кг.)
Котлета Домашняя (0,45 кг.)
Палочки Экспресс (0,45 кг.)
Палочки Столичные (5 кг.)
Котлета Пожарская (7,5 кг.)
Палочки Экспресс (10 кг.)
упаковка
Палочки Экспресс (5 кг.)
Таблица 6. Планируемый объём поставок
Продукт
7.2006
8.2006
9.2006
10.2006
11.2006
12.2006
300,00
420,00
441,00
485,00
885,00
1 239,00
1 301,00
1 431,00
3 270,00
4 578,00
4 807,00
5 288,00
165,00
231,00
243,00
257,00
915,00
1 281,00
1 345,00
1 480,00
21,00
22,00
24,00
270,00
378,00
397,00
437,00
2 730,00
3 822,00
4 013,00
4 414,00
524,00
1 545,00
5 710,00
288,00
1 598,00
26,00
471,00
4 767,00
7.2007
8.2007
9.2007
10.2007
11.2007
12.2007
1кв.
2008г.
2кв.
3кв.
4кв.
1 713,00
5 058,00
18 687,00
942,00
Палочки Столичные
(5 кг.)
5 229,00
87,00
Палочки Экспресс
(10 кг.)
1 542,00
15 600,00
2009г.
1 800,00
5 310,00
19 620,00
990,00
5 490,00
90,00
1 620,00
16 380,00
Страницы: 1, 2, 3
