1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Средне списочное количество персонала в год (ССЧ)

Ставка в месяц тыс. руб.

ССЧ

Ставка в месяц тыс. руб.

ССЧ

Ставка в месяц тыс. руб.

ССЧ

Ставка в месяц тыс. руб.

ССЧ

Ставка в месяц тыс. руб.

План по объему продаж

14 000

73875

228 500

330 000

440 000

Средняя норма наценки

15%

15%

15%

15%

15%

План по выручке

2 100

11 081

34 275

49 500

66 000

Генеральный Директор

1

120

1

600

1

1 200

1

2 400

1

3 600

ассистент менеджера

2

360

3

720

5

1 500

8

3 360

Закупки (0,5%*)

1

59

1

313

1

971

1

1402

1

1870

Продажи (20%**)

5

420

10

2 216

15

6 855

20

9 900

20

13 200

ИТ специалист

1

300

420

1

540

1

660

Гл. бухгалтер

1

420

1

540

1

660

1

780

ИТОГО:

7

599

16

4 210

21

10 706

29

16 402

32

23 470

Инвестиционные

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Прямые затраты на организацию сбыта товаров

Смета затрат на организацию сбыта товаров (в рублях)

Закупки товаров

11900

62793,75

194225

280500

374000

Налог на добавленную стоимость

378

1995

6169,5

8910

11880

Прочие затраты, непосредственно связанные с объемом продаж

Совокупная величина затрат, связанных с организацией сбыта товаров

переменные издержки

открытие расчетного счета в банке

4

Лицензионное ПО

20

10

10

10

10

10

Транспортные расходы 2% от продаж

280

1477,5

4570

6600

8800

Хостинг

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Серверы, ПК, принтеры, орг-техника

30

300

600

1200

2400

регистрация домена

600

600

600

600

600

Налоги

ПРОЧИЕ расходы (15% от прибыли)

157,5

831,09375

2570,625

3712,5

4950

Арендная плата

600

1200

Процент за кредит

Спец ПО для управлением компанией (1:С Предприятие)

53

50

50

50

50

Страховка

11,9

62,79375

194,225

280,5

374

затраты на оборотный капитал

Прочие затраты, связанные с ведением бизнеса

постоянные издержки

затраты по организации удаленного доступа и разграничении прав

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

Обслуживание Банк клиент

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

провайдерские расходы Интернет/телефон

90

200

250

300

350

Секретарское обслуживание Юр Адреса

6

7

8

9

10

Бухгалтерское сопровождение

36

36

36

36

36

з/п сотрудников в штате

599,50

4 210,22

10 706,13

16 402,50

23 470,00

налоги на з/п штатных сотрудников

209,83

1 473,58

3 747,14

5 740,88

8 214,50

Интернет-Сайт, разработка поддержка

50

50

50

50

50

50

Реклама

32,4

64,8

129,6

259,2

518,4

Канцтовары / Оплата издательских услуг

32,4

64,8

129,6

259,2

518,4

Проценты по кредиту

26

Амортизация

Электричество / Отопление

ИТОГО:

127

14441,43

74310,23

224129,52

325603,48

437465

EBITDA:

-441,43

-435,23

4370,48

4396,52

2535

Налог на прибыль

–

–

1049

1055

608

Прибыль в распоряжении предприятия

–441,43

-435,23

3321,48

3341,52

1927